Скачать
Образцы, формы и шаблоны договоров актуальные на 2022 год.
Доступные для скачивания в формате MS Word
скачать в формате MS Word 2022


Приложение N ____
к Договору доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом
от "___"__________ ____ г. N ____

Отчет
о деятельности по управлению ценными
бумагами за отчетный период
по состоянию на "___"__________ ____ г.

    Открытый паевой инвестиционный фонд "______________ ___________" в лице
______________ ____________________ ____________________ __________
       (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение  п. _____ Договора  доверительного управления Открытым паевым
инвестиционным  фондом  от "___"__________ ____ г.  N _______  представляет
ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный
период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.:

в тыс. руб.

Вид ценных бумаг, эмитенты
Кол-во, номинал
     Сумма
   (оценочная
   стоимость)
на ____________
   (указывается
   текущая дата
    составления
     справки)
     Сумма
  (оценочная
  стоимость)
на ___________
  (указывается
   предыдущая
      дата
   составления
    справки)
1
2
3
4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации:
1. ______________ _________;
2. ______________ _________



Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:
3. ______________ _______;
4. ______________ _______



Муниципальные ценные бумаги:
5. ______________ _______;
6. ______________ _______



Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием):
7. ______________ _______;
8. ______________ _______



Акции российских акционерных обществ:
9. ______________ _______;
10. ______________ ______



Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
11. ______________ ______;
12. ______________ ______.



Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:



- облигации с ипотечным покрытием:
13. ______________ ______;
14. ______________ ______.



- ипотечные сертификаты участия:
15. ______________ ______;
16. ______________ ______.



Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами:
17. ______________ ______;
18. ______________ ______



Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:



- ценные бумаги иностранных государств:
19. ______________ ______;
20. ______________ ______



- ценные бумаги международных финансовых организаций:
21. ______________ ______;
22. ______________ ______



- акции иностранных акционерных обществ:
23. ______________ ______;
24. ______________ ______



- облигации иностранных коммерческих организаций:
25. ______________ ______;
26. ______________ ______



Закладные:
27. ______________ ______;
28. ______________ ______



Итого



Обязательства по ценным бумагам



Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)




    Должность уполномоченного лица Управляющей компании
    ______________ ____________________ __________
                    (Ф.И.О., подпись)

    (М.П. <1>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").


------------------------------------------------------------------
 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2022 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!