Приложение N ____
к Договору доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом
от "___"__________ ____ г. N ____
Отчет
о деятельности по управлению ценными
бумагами за отчетный период
по состоянию на "___"__________ ____ г.
Открытый паевой инвестиционный фонд "______________ ___________" в лице
______________ ____________________ ____________________ __________
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение п. _____ Договора доверительного управления Открытым паевым
инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N _______ представляет
ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный
период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.:
в тыс. руб.
Вид ценных бумаг, эмитенты
Кол-во, номинал
Сумма
(оценочная
стоимость)
на ____________
(указывается
текущая дата
составления
справки)
Сумма
(оценочная
стоимость)
на ___________
(указывается
предыдущая
дата
составления
справки)
1
2
3
4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации:
1. ______________ _________;
2. ______________ _________
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:
3. ______________ _______;
4. ______________ _______
Муниципальные ценные бумаги:
5. ______________ _______;
6. ______________ _______
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием):
7. ______________ _______;
8. ______________ _______
Акции российских акционерных обществ:
9. ______________ _______;
10. ______________ ______
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
11. ______________ ______;
12. ______________ ______.
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:
- облигации с ипотечным покрытием:
13. ______________ ______;
14. ______________ ______.
- ипотечные сертификаты участия:
15. ______________ ______;
16. ______________ ______.
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами:
17. ______________ ______;
18. ______________ ______
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств:
19. ______________ ______;
20. ______________ ______
- ценные бумаги международных финансовых организаций:
21. ______________ ______;
22. ______________ ______
- акции иностранных акционерных обществ:
23. ______________ ______;
24. ______________ ______
- облигации иностранных коммерческих организаций:
25. ______________ ______;
26. ______________ ______
Закладные:
27. ______________ ______;
28. ______________ ______
Итого
Обязательства по ценным бумагам
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Должность уполномоченного лица Управляющей компании
______________ ____________________ __________
(Ф.И.О., подпись)
(М.П. <1>)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").
------------------------------------------------------------------