Приложение N _____
к Договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
N ___ от "___"_______ ____ г.
Инвестиционная декларация
к Договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
г. ________________
"___"________ ____ г.
1. Настоящая Инвестиционная декларация:
1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств Учредителя управления - ______________ __________ по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом N ___, заключенному "___"________ ___ г. (далее по тексту - Договор) между Учредителем управления и Управляющей компанией - ______________ __________.
1.2. Является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Является обязательной для надлежащего исполнения Управляющей компанией.
1.4. Подтверждает согласие Учредителя управления на инвестирование имущества, входящего в состав объектов управления, в любые перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги - объекты инвестирования.
2. Сведения о паевом инвестиционном фонде:
______________ ____________________ ____________________ __________
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)
______________ ____________________ ____________________ __________
(сокращенное наименование)
Номер телефона ______________ ____________________ ____________
Адрес электронной почты ______________ ____________________ ________
Достоверность сведений, указанных
в настоящей инвестиционной декларации,
подтверждаю:
______________ _______ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись руководителя)
--T-T-T-T-T-T-T-¬
Код организации по ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Основной государственный регистрационный номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(ОГРН) L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Код причины постановки на учет (КПП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+--
Место нахождения (адрес):
Субъект Российской Федерации ______________ ____________________ _______
Район ______________ ____________________ _________________________
Город ______________ ____________________ _________________________
Населенный пункт (село, поселок и так далее) ______________ _______________
Улица (проспект, переулок и так далее) ______________ ______ _____________
Номер дома (владения) ______________ ____________________ ____________
Номер корпуса (строения) ______________ ____________________ __________
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Код по ОКТМО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
Цели доверительного управления:
2.1. Достижение наибольшей экономической эффективности использования объектов управления.
3. Цели инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и Управляющей компании:
3.1. Обеспечение роста стоимости имущества Фонда (рост капитала).
3.2. Обеспечение ликвидной структуры имущества Фонда, т.е. возможности Учредителям управления в любой день изъять свою долю в Фонде в виде денежных средств (ликвидность).
3.3. Снижение инвестиционного риска Учредителей управления по сравнению с индивидуальными инвесторами за счет существенной диверсификации по активам и диверсификации по используемым торговым стратегиям, а также за счет динамической реструктуризации портфеля в зависимости от текущей динамики денежного эквивалента Номинального пая с увеличением или уменьшением доли низкорискованных инструментов (надежность).
3.4. Базовая валюта - российские рубли.
4. Перечень надлежащих объектов инвестирования:
4.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
4.2. Муниципальные ценные бумаги.
4.3. Акции и облигации российских хозяйственных обществ.
4.4. Ценные бумаги иностранных государств.
4.5. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций.
4.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
4.7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.
4.8. Российские депозитарные расписки.
4.9. Иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Банка России.
4.10. ______________ ____________________ ____________________.
(иное имущество в соответствии с нормативными актами Банка России)
5. Сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Управляющий (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги):
5.1. Соотношение между объемами вложений в ценные бумаги разных эмитентов может поддерживаться произвольным.
5.2. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, может поддерживаться произвольным или выбирается Учредителем управления согласно табл. 1.
Таблица 1
Объекты инвестирования, выбранные Учредителем управления
Минимальная доля в структуре объектов управления (в процентах)
Максимальная доля в структуре объектов управления (в процентах)
Долговые инструменты (векселя)
Облигации субъектов РФ, корпоративные облигации, имеющие котировки на ММВБ и/или РТС
Производные ценные бумаги
Акции российских эмитентов
Иные
6. В целях соблюдения условий, предусмотренных п. п. 4 и 5 настоящей Инвестиционной декларации, Управляющая компания осуществляет следующие способы инвестирования:
6.1. Приобретение от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока действия в интересах Учредителя управления ценных бумаг.
6.2. Осуществление от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами, составляющими объекты управления, в интересах Учредителя управления.
7. Риски, связанные с инвестированием в указанные выше объекты инвестирования:
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ___________________.
8. Требования к структуре активов паевого инвестиционного фонда.
В состав активов паевых инвестиционных фондов наряду с имуществом, указанным в п. 1 ст. 33 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", может входить иное имущество в соответствии с Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".
N п/п
Вид инвестиционного инструмента
Доля в портфеле, максимальное значение (%)
1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2
Муниципальные ценные бумаги
3
Акции и облигации российских хозяйственных обществ
4
Ценные бумаги иностранных государств
5
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций
6
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
7
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
8
Российские депозитарные расписки
9
Иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Банка России
10
Валютные ценности, в том числе
иностранная валюта (доллар США, евро, фунт стерлингов
Соединенного королевства, швейцарский франк, японская иена,
китайский юань)
11
Денежные средства в валюте Российской Федерации
------------------------------------------------------------------
