Приложение N 2
к Порядку организации
в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации
работ по согласованию совершения
крупных сделок подведомственным
федеральным государственным унитарным
предприятиям и федеральным казенным
предприятиям, а также сделок, связанных
с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, иными
обременениями, уступкой требований,
переводом долга, осуществлением
заимствований; сделок, в которых имеется
заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
предприятиям, подведомственным
Министерству промышленности
и торговли Российской Федерации
Рекомендуемый образец
ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование позиции Интервалы планирования, в тысячах рублей
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв.
1 Остаток денежных средств на начало периода
2 Поступление денежных средств ВСЕГО
в том числе
3 выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС
4 выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС
5 привлечение кредитов и займов
6 поступления из государственного бюджета
7 прочие доходы
7.1 (расшифровать)
8 Денежные выбытия ВСЕГО
в том числе
9 затраты на сырье и материалы
10 заработная плата производственного персонала
11 заработная плата административного персонала
12 отчисления в государственные внебюджетные фонды
13 расчеты по текущим налогам и сборам
14 общехозяйственные расходы
15 административные расходы
16 выплаты по кредитам и займам процентная ставка
17 инвестиционные и социальные расходы
17.1 (расшифровать)
18 прочие расходы
18.1 (расшифровать)
19 График исполнения обязательств по данной сделке
20 Остаток денежных средств на конец периода
Руководитель ______________ (ФИО)
Главный бухгалтер ______________ (ФИО)
М.п.
