Приложение N 3
к Регламенту организации
в Министерстве транспорта
Российской Федерации работ
по согласованию совершения
подведомственными Министерству
транспорта Российской Федерации
федеральными государственными
унитарными предприятиями сделок
Рекомендуемый образец
План движения денежных средств
N п/п Наименование позиции Интервалы планирования в тыс. рублей
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв.
1. Остаток денежных средств на начало периода
2. Поступление денежных средств, ВСЕГО
в том числе:
3 выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС
4 выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС
5 привлечение кредитов и займов
6 поступления из государственного бюджета
7 в том числе авансовые платежи
8 прочие доходы
8.1 (расшифровать)
9. Денежные выбытия, ВСЕГО
в том числе:
10 затраты на сырье и материалы
11 расчеты с исполнителями (подрядчиками)
12 заработная плата производственного персонала
13 заработная плата административного персонала
14 отчисления в государственные внебюджетные фонды
15 расчеты по текущим налогам и сборам
16 общехозяйственные расходы
17 административные расходы
18 выплаты по кредитам и займам, процентная ставка
19 инвестиционные и социальные расходы
19.1 (расшифровать)
20 прочие расходы
20.1 (расшифровать)
21. График исполнения обязательств по данной сделке
22. Остаток денежных средств на конец периода
Генеральный директор ______________ _____________
Главный бухгалтер ______________ ________________
