ООО "АгроТрейдРегион"
Приказ о проведении инвентаризации N 36 от 13.12.2021
Дата начала инвентаризации: 11.01.2022
Дата окончания инвентаризации: 11.01.2022
АКТ N 1 от 11.01.2022
инвентаризации финансовых вложений
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все приходные и расходные документы по финансовым вложениям получены бухгалтерией и введены в учетную систему.
Бухгалтер, ответственный за учет финансовых вложений: Золотова /Золотова П.К./
При инвентаризации комиссией установлено наличие следующих финансовых вложений по состоянию на 30 декабря 2021 г.:
N п/п Наименование финансового вложения Контрагент (эмитент, должник и др.) Номинальная стоимость, руб. Дата погашения (для долговых финансовых вложений) Количество, шт. Первоначальная стоимость, руб. Текущая рыночная стоимость на отчетную дату, руб. Резерв под обесценение финансовых вложений (резерв по сомнительным долгам) на отчетную дату, руб. Доход за отчетный период, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Акции обыкновенные бездокументарные ПАО "Агрохим" 500 000-00 --- 500 550 000-00 600 000-00 --- ---
2 Акции обыкновенные бездокументарные АО "Агроснаб" 150 000-00 --- 300 150 000-00 --- --- ---
3 Доля в уставном капитале (40%) ООО "Заря" 40 000-00 --- 1 40 000-00 --- 5 000-00 ---
4 Облигации бездокументарные ПАО "Агрохим" 2 000 000-00 14.03.2023 200 2 000 000-00 --- --- 163 934-40
5 Облигации бездокументарные АО "Агроснаб" 100 000-00 30.06.2022 100 100 000-00 --- --- 9 180-33
6 Банковский депозит (договор N 20-Д15 от 26.10.2021) ООО "НордБанк" 250 000-00 25.01.2022 1 250 000-00 --- --- 1 232-88
7 Договор займа N 3 от 21.09.2021 ООО "Факел" 200 000-00 17.01.2022 1 200 000-00 --- --- 6 885-25
8 Право требования долга по договору поставки N 25 от 22.09.2020 ООО "Рассвет" 100 000-00 08.02.2021 1 90 000-00 --- 30 000-00 ---
Председатель комиссии: Коммерческий директор Егоров Егоров З.И.
Члены комиссии: Главный бухгалтер Юлианова Юлианова Я.А.
Финансовый менеджер Лаврентьев Лаврентьев М.Н.
Юрисконсульт Богданов Богданов В.Г.
