Скачать
Образцы, формы и шаблоны договоров актуальные на 2022 год.
Доступные для скачивания в формате MS Word
скачать в формате MS Word 2022


Приложение N 3
к Договору доверительного управления
интервальным паевым инвестиционным фондом
от "___"________ ____ г. N ___

Отчет
о деятельности по управлению ценными бумагами
за отчетный период по состоянию
на "___"__________ ____ г.

    Интервальный паевой инвестиционный фонд "______________ ______________"
в лице ______________ ____________________ ________________________
                  (наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение п. ___ Договора доверительного управления интервальным паевым
инвестиционным  фондом  от "___"__________ ____ г.  N _______  представляет
ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный
период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.:

Вид ценных бумаг, эмитенты
Кол-во, номинал
Сумма (оценочная
    стоимость)
на ____________
   (указывается
   текущая дата
    составления
     справки)
      Сумма
   (оценочная
   стоимость)
на ___________
  (указывается
   предыдущая
      дата
   составления
    справки)
1
2
3
4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации:
1. ______________ _______;
2. ______________ _______



Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:
3. ______________ _______;
4. ______________ _______



Муниципальные ценные бумаги:
5. ______________ _______;
6. ______________ _______



Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием):
7. ______________ _______;
8. ______________ _______



Акции российских акционерных обществ:
9. ______________ _______;
10. ______________ ______



Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
11. ______________ ______;
12. ______________ ______



Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:



- облигации с ипотечным покрытием:
13. ______________ ______;
14. ______________ ______



- ипотечные сертификаты участия:
15. ______________ ______;
16. ______________ ______.



Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами:
17. ______________ ______;
18. ______________ ______



Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:



- ценные бумаги иностранных государств:
19. ______________ ______;
20. ______________ ______



- ценные бумаги международных финансовых организаций:
21. ______________ ______;
22. ______________ ______



- акции иностранных акционерных обществ:
23. ______________ ______;
24. ______________ ______



- облигации иностранных коммерческих организаций:
25. ______________ ______;
26. ______________ ______



Закладные:
27. ______________ ______;
28. ______________ ______



Итого



Обязательства по ценным бумагам



Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с указанием периодов выкупа):
29. ____________________;
30. ____________________




    Должность уполномоченного лица ______________ ______ _________________
    Управляющей компании                 (Ф.И.О., подпись)             М.П.


------------------------------------------------------------------
 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2022 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!