Приложение N 3
к Договору доверительного управления
интервальным паевым инвестиционным фондом
от "___"________ ____ г. N ___
Отчет
о деятельности по управлению ценными бумагами
за отчетный период по состоянию
на "___"__________ ____ г.
Интервальный паевой инвестиционный фонд "______________ ______________"
в лице ______________ ____________________ ________________________
(наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение п. ___ Договора доверительного управления интервальным паевым
инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N _______ представляет
ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный
период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.:
Вид ценных бумаг, эмитенты
Кол-во, номинал
Сумма (оценочная
стоимость)
на ____________
(указывается
текущая дата
составления
справки)
Сумма
(оценочная
стоимость)
на ___________
(указывается
предыдущая
дата
составления
справки)
1
2
3
4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации:
1. ______________ _______;
2. ______________ _______
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:
3. ______________ _______;
4. ______________ _______
Муниципальные ценные бумаги:
5. ______________ _______;
6. ______________ _______
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием):
7. ______________ _______;
8. ______________ _______
Акции российских акционерных обществ:
9. ______________ _______;
10. ______________ ______
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
11. ______________ ______;
12. ______________ ______
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:
- облигации с ипотечным покрытием:
13. ______________ ______;
14. ______________ ______
- ипотечные сертификаты участия:
15. ______________ ______;
16. ______________ ______.
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами:
17. ______________ ______;
18. ______________ ______
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств:
19. ______________ ______;
20. ______________ ______
- ценные бумаги международных финансовых организаций:
21. ______________ ______;
22. ______________ ______
- акции иностранных акционерных обществ:
23. ______________ ______;
24. ______________ ______
- облигации иностранных коммерческих организаций:
25. ______________ ______;
26. ______________ ______
Закладные:
27. ______________ ______;
28. ______________ ______
Итого
Обязательства по ценным бумагам
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с указанием периодов выкупа):
29. ____________________;
30. ____________________
Должность уполномоченного лица ______________ ______ _________________
Управляющей компании (Ф.И.О., подпись) М.П.
------------------------------------------------------------------