Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 16 августа 2017 года N 181-И
"О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным
банкам подтверждающих документов
и информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке
и сроках их представления"
(в ред. Указания Банка России
от 05.07.2018 N 4855-У)
Код формы по ОКУД 0406006
Наименование банка УК
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Уникальный номер контракта кредитного договора
/
/
/
/
от _____
Раздел I. Учетная информация
1. Сведения о резиденте
1.1.
Наименование
1.2.
Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Офис (квартира)
1.3.
Основной государственный регистрационный номер
1.4.
Дата внесения записи в государственный реестр
.
.
1.5.
ИНН/КПП
/
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование
Страна
наименование
код
1
2
3
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
N
Дата
Валюта кредитного договора
Сумма кредитного договора
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору
Особые условия
Код срока привлечения (предоставления)
наименование
код
зачисление на счета за рубежом
погашение за счет валютной выручки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
Валюта кредитного договора
Сумма транша
Код срока привлечения (предоставления) транша
Ожидаемая дата поступления транша
наименование
код
1
2
3
4
5
...
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора
N п/п
Регистрационный номер банка УК
Дата принятия на обслуживание кредитного договора при его переводе
Дата снятия с учета кредитного договора
Основание снятия с учета кредитного договора
1
2
3
4
5
X
...
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"
N п/п
Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация"
Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация
N
дата
1
2
3
4
...
6. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере
/
/
/
/
7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых
Код ставки ЛИБОР
Другие методы определения процентной ставки
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1
2
3
4
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в подпункте 7.1)
7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)
Код валюты кредитного договора
Сумма
1
2
8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения подпункта 8.2
8.1.1. Сведения из кредитного договора
8.1.2. Оценочные данные
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
N п/п
Код валюты кредитного договора
Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора
Описание особых условий
по погашению основного долга
в счет процентных платежей
дата
сумма
дата
сумма
1
2
3
4
5
6
7
...
8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
N п/п
Наименование нерезидента
Код страны места нахождения нерезидента
Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора
Доля в общей сумме кредита (займа), %
1
2
3
4
5
...
9. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору
9.1.
Наименование
9.2.
Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Офис (квартира)
9.3.
Основной государственный регистрационный номер
9.4.
Дата внесения записи в государственный реестр
.
.
9.5.
ИНН/КПП
/
9.6.
Справочно: N и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору
.
.
Раздел II. Сведения о платежах
N п/п
Дата операции
Направление (признак) платежа
Код вида операции
Сумма операции, в единицах валюты
Код страны банка получателя (отправителя) платежа
Признак изменения записи
Код страны банка-нерезидента
Признак представления документов, связанных с проведением операций
Примечание
Код валюты корреспондентского счета
платежа
кредитного договора
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
о основному долгу (по уплате процентных
платежей по договору займа, предоставленного
резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов
N п/п
Подтверждающий документ
Код вида подтверждающего документа
Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты
Признак изменения записи
Примечание
N
дата
документа
кредитного договора
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
Дата расчета задолженности по основному долгу
В валюте кредитного договора
код валюты
сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу)
сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга
сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям
сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям
задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату снятия с учета кредитного договора)
1
2
3
4
5
6
7
...
Раздел V. Сведения об исполнении резидентом требований
статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании
и валютном контроле"
Подраздел V.I. Сведения о возврате основного долга
N п/п
Дата
Код валюты кредитного договора
В единицах валюты кредитного договора
Дата передачи информации в орган валютного контроля
ожидаемая сумма погашения основного долга
зачислено в счет ожидаемой суммы погашения основного долга
сумма обязательств, исполненных иным способом
сумма недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подраздел V.II. Сведения об уплате процентных платежей
N п/п
Дата
Код валюты кредитного договора
В единицах валюты кредитного договора
Дата передачи информации в орган валютного контроля
ожидаемая сумма погашения процентных платежей
зачислено в счет ожидаемой суммы погашения процентных платежей
сумма обязательств, исполненных иным способом
сумма недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
------------------------------------------------------------------
