Приложение N 1
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009 N 113н
(в ред. Приказов Минфина России
от 09.04.2015 N 62н,
от 27.01.2016 N 3н)
АКТ N ______________
передачи средств пенсионных накоплений
за ___ квартал ____ г.
"__" ______________ 20__ года
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице
______________ ______ ______________ ______, действующего(ей) на основании
______________ ______ ______________ ________________, с одной стороны, и
______________ ______ _____________ (далее - управляющая компания) в лице,
(полное наименование управляющей
компании)
______________ ______ ______________ _______________, действующего(ей) на
основании ______________ ______ ______________ ______, с другой стороны, в
соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от ____________ N _________ между Фондом и управляющей компанией
составили настоящий акт в том, что:
1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных
накоплений в размере ______________ ______ _________________, в том числе:
(указывается сумма прописью)
Дата передачи и
реквизиты платежного документа Средства пенсионных накоплений Сумма
(рублей)
Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами
Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" <*>
Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" <*>
Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших ______________ ______ ______________ ____________
(наименование инвестиционного портфеля управляющей компании)
Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:______________ ______________
(указать основание)
ИТОГО
--------------------------------
<*> С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных
накоплений в размере ______________ __________________, в том числе:
(указывается сумма прописью)
Дата передачи и реквизиты платежного документа Средства пенсионных накоплений Сумма (рублей)
Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц
Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии
Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу
Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты
Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления)
Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления)
Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
ИТОГО
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации ______________ ________________
______________ _______ (_______________) ________________ (____________)
М.П. М.П.
