Приложение 2
к Регламенту
формирования и контроля
исполнения планов (матриц)
внутрикорпоративных расчетов
Форма 3
Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств между ДО
_____
и филиалами ОАО "РЖД", млн. руб.)
Получатель Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 ... ДО 1 ДО 2 ДО 3 ... Итого к оплате
Плательщик
Филиал 1 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
Филиал 2 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
Филиал 3 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
... Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
ДО 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
ДО 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
ДО 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 0,0
авансы выданные 0,0
окончательный расчет 0,0
Итого к получению ДО от филиалов Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окончательный расчет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого к получению филиалами от ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х 0,0
авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окончательный расчет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого к получению ДО от ДО Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окончательный расчет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого к получению ДО от филиалов и ДО Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окончательный расчет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
