Приложение 2
к Регламенту
формирования и контроля
исполнения планов (матриц)
внутрикорпоративных расчетов
Форма 1
Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств
_____
между ДО и филиалами ОАО "РЖД")
┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────┐
│Сохранить и│ │Сохранить│ │ Свернуть/развернуть │ │ Скрыть контрагентов │ │Контакты│
│ подписать │ └─────────┘ │данные по контрагентам│ │с нулевыми значениями│ └────────┘
└───────────┘ └──────────────────────┘ └─────────────────────┘
Единицы измерения: тыс. руб. ┌────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
│Загрузить данные│ │Сверка и утверждение │ │События после последней│
│по контрагентам │ │ матрицы ВКР │ │ загрузки данных │
Дата: текущая дата └────────────────┘ └─────────────────────┘ │ по контрагентам │
└───────────────────────┘
Наименование пользователя - получателя денежных средств (филиала, ДО) N стр. ДО 1 (Филиал 1) ДО 2 (Филиал 2) ДО 3 (Филиал 3) ... Итого по пользователю - получателю (наименование) ден. средств
Наименование статей По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/-
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода (62 и 76 счет, покупатели и заказчики, прочие дебиторы) 1 # - # - # - # - 0 0 -
Авансы, полученные на начало планируемого периода (62 и 76 счет, покупатели и заказчики, прочие кредиторы) 2 # - # - # - # - 0 0 -
Начисление обязательств с НДС (доходы от основной деятельности, отгрузки по агентским договорам, прочие доходы, штрафы, проценты к получению и т.п.) 3 # - # - # - # - 0 0 -
в т.ч. зачет авансов, полученных в предыдущих периодах 4 # - # - # - # - 0 0 -
План поступления денежных средств за период 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
- авансы, полученные в счет доходов будущих периодов 6 # - # - # - # - 0 0 -
- окончательный расчет (погашение входящей ДЗ и взыскание доходов, начисленных в бюджетном периоде) 7 # - # - # - # - 0 0 -
- прочее изменение дебиторской задолженности за период (взаимозачет, списание, создание резерва по сомнительным долгам, передача по ВХО, переуступка права требования и т.п.) 8 # - # - # - # - 0 0 -
- прочее изменение авансов, полученных за период (передача по ВХО, переуступка права требования и т.п.) 9 0
# - # - # - # - 0 0 -
Дебиторская задолженность на конец планируемого периода (62 и 76 счет, покупатели и заказчики, прочие дебиторы) 10 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Авансы, полученные на конец планируемого периода (62 и 76 счет, покупатели и заказчики, прочие кредиторы) 11 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Период оборота дебитор- ской задолженности, дни 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Наименование пользователя - плательщика денежных средств (филиала, ДО) N стр. ДО 1 (Филиал 1) ДО 2 (Филиал 2) ДО 3 (Филиал 3) ... Итого по пользователю - плательщику (наименование) ден. средств
Наименование статей По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/- По данным пользователя (наименование филиала, ДО) По данным контрагента (наименование филиала, ДО) Отклонение +/-
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода (60 и 76 счет, поставщики и подрядчики, прочие кредиторы) 13 # - # - # - # - 0 0 -
Авансы, выданные на начало планируемого периода (60 и 76 счет, поставщики и подрядчики, прочие дебиторы) 14 # - # - # - # - 0 0 -
Начисление обязательств с НДС (расходы от основной деятельности, отгрузки по агентским договорам, прочие расходы, штрафы, проценты к уплате и т.п.) 15 # - # - # - # - 0 0 -
в т.ч. зачет авансов, выданных в предыдущих периодах 16 # - # - # - # - 0 0 -
План расходования денежных средств за период 17 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
- авансы, выданные в счет расходов будущих периодов 18 # - # - # - # - -
- окончательный расчет (погашение входящей КЗ и оплата расходов, начисленных в бюджетном периоде) 19 # - # - # - # - -
Прочее изменение кредиторской задолженности за период (взаимозачет, списание, передача по ВХО, переуступка права требования и т.п.) 20 # - # - # - # - -
Прочее изменение авансов, выданных за период (передача по ВХО, переуступка права требования и т.п.) 21 # - # - # - # - -
Кредиторская задолженность на конец планируемого периода (60 и 76 счет, поставщики и подрядчики, прочие кредиторы) 22 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Авансы, выданные на конец планируемого периода (60 и 76 счет, поставщики и подрядчики, прочие дебиторы) 23 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Период оборота кредиторской задолженности, дни 24 - - - - - - - - - - - - - - -
┌──────┐
│# │ - заполняется пользователем вручную
└──────┘
┌──────┐
│ │ - заполняется автоматически расчетным путем либо посредством
└──────┘
загрузки данных контрагента (защищено от изменений)
При нажатии кнопки "Сохранить" происходит сохранение данных на сервере без открытия доступа к сохраненным данным другим пользователям.
При нажатии кнопки "Сохранить и подписать" происходит сохранение данных на сервере и открывается доступ другим пользователям (филиалами и ДО) для сверки взаимных расчетов. В этом случае данные становятся доступными для выгрузки другими пользователями. Изменение данных отражается в перечне событий, подгружаемом нажатием кнопки "События после последней загрузки данных по контрагентам".
При нажатии кнопки "Загрузить данные по контрагентам" появляется информационное окно с перечнем пользователей (филиалов и ДО) (для филиалов - только перечень ДО), не обеспечивших ввод данных (нажатие кнопки "Сохранить и подписать"), а также подтягивание данных по остальным пользователям в графы "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)".
При нажатии кнопки "Свернуть/развернуть по контрагентам" происходит скрытие граф "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)" и "Отклонение +/-".
При нажатии кнопки "Сверка и утверждение матрицы ВКР" направляется запрос в адрес всех остальных пользователей (контрагентов - филиалов и ДО) (для филиалов - только ДО) посредством появления у последних диалогового окна с возможностью утверждения матрицы либо отклонения запроса на утверждение. Статус "утверждено" запрещает дальнейшее изменение данных пользователями. Статус "утверждено" может быть установлен только в случае отсутствия отклонений в матрице ВКР по контрагенту по всем статьям. В случае наличия расхождений у пользователя появляется диалоговое окно с перечнем контрагентов, по которым имеются расхождения, и невозможности направления в связи с этим в их адрес запроса на утверждение до момента устранения расхождений. В случае, если при нажатии указанной кнопки по некоторым контрагентам уже установлен статус "утверждено", повторный запрос на утверждение в их адрес не направляется.
При нажатии кнопки "Скрыть/раскрыть контрагентов с нулевыми значениями" происходит проверка наличия контрагентов, по которым значения равны нулю, и скрытие/раскрытие (если скрыто) всех граф по этим контрагентам.
При нажатии кнопки "Контакты" открывается лист контактов по всем контрагентам.
При нажатии кнопки "События после последней загрузки данных по контрагентам" открывается список изменений, произошедших с даты последней загрузки данных по контрагентам пользователем.
