Приложение N 1
к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва, с которой
прекращаются (расторгаются)
договор доверительного управления
средствами выплатного резерва
и договор доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата, вновь
назначенной государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 28.08.2018 N 1015)
АКТ
приема-передачи активов, в которые инвестированы
______________ ______ ______________ _________
(наименование передаваемых средств)
"__" _________ 20__ г. г. _____________
Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва)
в лице ______________ ______ ______________ _________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ _________,
и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва ______
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва)
в лице ______________ ______ ______________ _________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ _________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________ _______________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ _________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания
средствами выплатного резерва ______________ ______ ______________ _______
(наименование государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва)
передала, а государственная управляющая компания средствами выплатного
резерва ______________ ______ __________________ приняла следующие активы:
(наименование государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва)
1) ценные бумаги
Наименование
выпуска Код ценной бумаги Количество ценных бумаг (штук) Номинал ценной бумаги Валюта номинала Цена ценной бумаги (процентов от номинала) Стоимость без накопленного купонного дохода Накопленный купонный доход Стоимость
с учетом накопленного
купонного дохода
стоимость в валюте номинала
<*> стоимость в рублях
<**> величина в валюте номинала величина в рублях
<**> стоимость
в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) стоимость
в рублях
(ст. 8 + ст. 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого
2) денежные средства
Валюта счета Сумма в валюте счета Сумма в рублях <**>
1 2 3
Итого
Государственная управляющая Государственная управляющая
компания средствами выплатного компания средствами
резерва ______________ ____________ выплатного резерва ____________________
(наименование (наименование
государственной управляющей государственной
компании средствами управляющей компании
выплатного резерва) средствами
выплатного резерва)
_______________ (____________) М.П. _______________ (________________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
____________ (_____________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ______________ ______ ______________ ______
(наименование специализированного
депозитария)
______________ (_______________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
--------------------------------
<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
