Приложение 16
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ N 1
С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ
И КРЕДИТОРАМИ N ______________ ______
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма N ИНВ-17 по ОКУД │ 0309016 │
ООО "Медея" ├──────────┤
Организация ---------------------------------------- по ОКПО │ │
├──────────┤
Структурная единица организации ____________________ │ │
├──────────┤
Основание для проведения инвентаризации: приказ, Номер │ 100 │
постановление, распоряжение (ненужное зачеркнуть) ├──────────┤
Дата │02.10.2017│
├──────────┤
Дата проведения инвентаризации │03.10.2017│
└──────────┘
Единица измерения: руб.
1. По дебиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора Номер счета Сумма по балансу
Всего в том числе задолженность
подтвержденная дебиторами не подтвержденная дебиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Расчеты с покупателями и заказчиками, ООО "Управление транспортом" 62 500 000 500 000 - -
ИТОГО 500 000 500 000 - -
Форма 0309016 с. 2
2. По кредиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора Номер счета Сумма по балансу
Всего в том числе задолженность
согласованная с кредиторами не согласованная с кредиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, "Jet Airways" 60 1 500 000 1 500 000 - -
ИТОГО 1 500 000 1 500 000 - -
Председатель зам. директора Иванов В.В. Иванов В.В.
комиссии: -------------- ------------- ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: бухгалтер Быстрова Ю.А. Быстрова Ю.А.
-------------- ------------- ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
юрист Кулагин С.О. Кулагин С.О.
-------------- ------------- ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
______________ ______ ______________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Форма 0309016 с. 3
Приложение к форме ИНВ-17
СПРАВКА
1
К АКТУ N --------- ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ
1
И КРЕДИТОРАМИ N -----------------------
Порядковый номер записи Наименование и адрес дебитора, кредитора За что числится задолженность Дата начала задолженности Сумма задолженности, руб. Документ, подтверждающий задолженность, и лицо, виновное в пропуске срока исковой давности
дебиторской кредиторской
наименование дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ООО "Управление транспортом", Москва, ул. Ямского поля, 15 Туристические
услуги 01.09.2017 500 000 - Акт 01.09.2017 38
2 "Jet Airways", 31-A, Dr. G. Deshmukh Marg, IT Colony, Tardeo, Mumbai, Maharashtra 400026 Авиаперевозки 01.01.2015 - 1 500 000 Акт 01.01.2015 б/н
бухгалтер Быстрова Ю.А. Быстрова Ю.А.
Бухгалтер -------------- ------------- --------------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
