Акт инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
Унифицированная форма N ИНВ-17 (образец заполнения)
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88
┌──────────┐
│ Код │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0317015 │
ООО "Центурион" ├──────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├──────────┤
│ │
В целом по организации │ │
-------------------------------------------------------- │ │
структурное подразделение ├──────────┤
Вид деятельности │ 80.10 │
┌──── ─┼──────────┤
Основание для проведения приказ, -постановление,-│номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├──── ─┼──────────┤
ненужное зачеркнуть │дата │12.11.2018│
└──── ─┼──────────┤
Вид операции │ │
└──────────┘
┌─────── ─┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────── ─┼───────────┤
АКТ │ 11 │ 29.12.2018│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └──────── ┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
29
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"
декабря 2018
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора Номер счета Сумма по балансу, руб. коп.
всего в том числе задолженность
подтвержденная дебиторами не подтвержденная дебиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по авансам выданным (в рублях)", ООО "Интерэкспо" 60-2-1 118 000-00 118 000-00 - -
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам (в рублях)", ООО "Макском" 62-1-1 85 600-00 85 600-00 - -
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам (в рублях)", ИП Гаврилов Д.К. 62-1-1 25 000-00 - - 25 000-00
Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "НДС, начисленный с полученных авансов и предоплат", НДС по авансу ООО "Кронберг и сыновья" 76-7-1 36 000-00 36 000-00 - -
Счет "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет "Взносы на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", по сумме начисленного пособия по беременности и родам 69-1-1 15 000-00 15 000-00 - -
Счет "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Налог на прибыль" (авансовый платеж в федеральный бюджет и бюджет г. Москвы за октябрь, ноябрь, декабрь) 68-4 202 000-00 202 000-00 - -
Итого 481 600-00 456 600-00 25 000-00
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора Номер счета Сумма по балансу, руб. коп.
всего в том числе задолженность
подтвержденная кредиторами не подтвержденная кредиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты по авансам полученным (в рублях)", ООО "Кронберг и сыновья" 62-2-1 236 000-00 236 000-00 - -
Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "НДС с перечисленных авансов и предоплат", НДС по авансу ООО "Интерэкспо" 76-7-2 18 000-00 18 000-00 - -
Счет "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", субсчет "Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам (в рублях)", ПАО АКБ "Инвесткредит" 66-1-1 1 000 000-00 1 000 000-00 - -
Итого 1 254 000-00 1 254 000-00 - -
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я. Выгодский
Председатель комиссии --------- --------- ------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г. Чумилов
Члены комиссии: ----------- -------- -----------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю. Оганян
----------- ------- ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В. Швецова
----------- ------- ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
