Акт инвентаризации расчетов
с покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и кредиторами
(образец заполнения)
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88
┌──────────┐
│ Код │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0317015 │
├──────────┤
ЗАО "Центурион" │ │
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├──────────┤
В целом по организации │ │
-------------------------------------------------------- │ │
структурное подразделение ├──────────┤
Вид деятельности │ 74.60 │
┌──── ─┼──────────┤
Основание для проведения приказ,-постановление,-│номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├──── ─┼──────────┤
ненужное зачеркнуть │дата │16.12.2013│
└──── ─┼──────────┤
Вид операции │ │
└──────────┘
┌─────── ─┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────── ─┼───────────┤
АКТ │ 11 │ 31.12.2013│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └──────── ┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
31
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"
декабря 2013
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора Номер счета Сумма по балансу, руб. коп.
всего в том числе задолженность
подтвержденная дебиторами не подтвержденная дебиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по перечисленным авансам и предоплатам", ООО "Интерэкспо" 60-1 118 000-00 118 000-00 - -
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ООО "Макском" 62 85 600-00 85 600-00 - -
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЧП Гаврилов Д.К. 62 25 000-00 - - 25 000-00
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", аналитический счет "НДС по полученным авансам", ЗАО "Кронберг и сыновья" 62-НДС 36 000-00 36 000-00 - -
Счет "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет "Расчеты по социальному страхованию" по сумме начисленного пособия по беременности и родам 69-1 15 000-00 15 000-00 - -
Счет "Расчеты с персоналом по прочим операциям", задолженность кладовщицы Кудряшовой О.М. 73 2000-00 2000-00 - -
Счет "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" (авансовый платеж в федеральный бюджет и бюджет г. Москвы за октябрь, ноябрь) 68-1 200 000-00 200 000-00 - -
- - - - - -
Итого 481 600-00 456 600-00 25 000-00
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора Номер счета Сумма по балансу, руб. коп.
всего в том числе задолженность
подтвержденная кредиторами не подтвержденная кредиторами с истекшим сроком исковой давности
1 2 3 4 5 6
Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", ООО "Развитие и поддержка" 76 100 000-00 100 000-00 - -
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЗАО "Кронберг и сыновья" 62 236 000-00 236 000-00 - -
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", аналитический счет "НДС с сумм уплаченных авансов и предоплат", ООО "Интерэкспо" 60-НДС 18 000-00 18 000-00 - -
Счет "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", АКБ "Инвесткредит" 66 1 000 000-00 1 000 000-00 - -
- - - - - -
Итого 1 354 000-00 1 354 000-00 - -
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии ----------- _______ --------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г.
Члены комиссии: ------------ _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
