Приложение N _____
к Договору доверительного управления правами,
предоставляемыми эмиссионными ценными бумагами,
без права отчуждения ценных бумаг
N ____ от "__"___________ ____ г.
Отчет N ______
о доверительном управлении ценными бумагами
за ___ квартал _____ года
(либо за _____ год)
В соответствии со статьей 4 Договора доверительного управления правами, предоставляемыми эмиссионными ценными бумагами, без права отчуждения ценных бумаг от "__"___________ ____ г. N ______ (далее - Договор) Управляющий представляет Учредителю управления настоящий отчет за ___ квартал _____ года (либо за _____ год).
1. На последний день отчетного периода (т.е. на "__"___________ ____г.)
состав портфеля Ценных бумаг является таковым: ______________ _____________
______________ ____________________ ____________________ _________.
(указать виды ценных бумаг, их количество,
номинальную стоимость 1 ценной бумаги)
2. Рыночная стоимость портфеля Ценных бумаг на начало отчетного периода (на "__"___________ ____ г.) составляла _____ (__________) рублей.
Рыночная стоимость портфеля Ценных бумаг на конец отчетного периода (на "__"___________ ____ г.) составляет _____ (__________) рублей.
3. В ходе управления ценными бумагами Управляющим были выполнены следующие функции (копии подтверждающих документов прилагаются): ______________ ______ _________________.
4. Дивиденды (проценты) на Ценные бумаги Учредителя управления, зачисленные на счета Управляющего, составляют _____ (__________) рублей.
5. Расходы Управляющего составили _____ (__________) рублей, что подтверждается ______________ ______ ________________.
Сумма вознаграждения Управляющего составляет _____ (__________) рублей.
Приложения:
1. Документы, подтверждающие выполнение Управляющим своих функций по доверительному управлению.
2. Документы, подтверждающие расходы Управляющего.
"__"___________ ____ г.
____________________
(подпись)
------------------------------------------------------------------