Приложение N 3
к типовому договору
доверительного управления
накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих
(в ред. Приказа ФСФР России
от 07.08.2012 N 12-70/пз-н)
Инвестиционная декларация
управляющей компании
______________ ____________________ ____________________ __________
(полное фирменное наименование управляющей компании)
1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее -
накопления), инвестиционную политику управляющей компании, состав и
структуру инвестиционного портфеля управляющей компании, а также политику
осуществления управляющей компанией права голоса по акциям, в которые
инвестированы накопления.
2. Целью инвестирования накоплений является сохранение и увеличение
стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, находящиеся в
доверительном управлении, при условии соблюдения интересов участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
3. При осуществлении доверительного управления накоплениями управляющая
компания будет придерживаться следующей инвестиционной политики:
______________ ____________________ ____________________ __________
(описание инвестиционной политики, которой управляющая
______________ ____________________ ____________________ __________
компания будет придерживаться при осуществлении
______________ ____________________ ____________________ _________.
доверительного управления накоплениями)
4. При осуществлении права голоса по акциям, в которые
инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
управляющая компания будет придерживаться следующей политики:
______________ ____________________ ____________________ __________
______________ ____________________ ____________________ __________
(описание политики управляющей компании при осуществлении права голоса
______________ ____________________ ____________________ __________
по акциям, в которые инвестированы накопления, в частности позиции,
______________ ____________________ ____________________ __________
которой будет придерживаться управляющая компания при голосовании
______________ ____________________ ____________________ __________
по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений,
______________ ____________________ ____________________ __________
предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно
______________ ____________________ ____________________ __________
или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30
______________ ____________________ ____________________ __________
и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности
______________ ____________________ ____________________ __________
предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции
______________ ____________________ ____________________ __________
и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции,
______________ ____________________ ____________________ __________
акционерного общества, о внесении в устав или иные внутренние
______________ ____________________ ____________________ __________
документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества,
______________ ____________________ ____________________ __________
положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов
______________ ____________________ ____________________ _________.
размещенных обыкновенных акций акционерного общества)
5. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут
быть инвестированы накопления:
Вид актива Минимальная доля Максимальная доля актива
актива в в инвестиционном
инвестиционном портфеле управляющей
портфеле управляющей компании (процентов)
компании (процентов)
1. Государственные
ценные бумаги Российской
Федерации
2. Государственные
ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
3. Облигации российских
эмитентов помимо ценных
бумаг, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящей
графы
4. Акции российских и
иностранных эмитентов
5. Российские
депозитарные расписки
6. Ипотечные ценные
бумаги, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
7. Инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов, сформированных
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
8. Денежные средства в
рублях на счетах в
кредитных организациях
9. Депозиты в рублях в
кредитных организациях
9.1. Депозитные сертификаты
10. Иностранная валюта
на счетах в кредитных
организациях
11. Закладные,
залогодателями по которым
являются участники
накопительно-ипотечной
системы
В случае если инвестирование накоплений в какой-либо из указанных в
таблице видов активов не предполагается, в графах таблицы, относящихся к
соответствующей позиции, указывается "0".
______________ ____________________ ____________________ __________
(указываются иные требования к структуре инвестиционного портфеля
______________ ____________________ ____________________ __________
управляющей компании, обеспечивающие соблюдение требований к структуре
______________ ____________________ ____________________ __________
совокупного инвестиционного портфеля, предусмотренных федеральным законом
______________ ____________________ ____________________ _________.
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)
В случае если структура инвестиционного портфеля управляющей компании
или его части определена в форме инвестиционного индекса, указывается
соответствующий инвестиционный индекс.
6. С инвестированием накоплений связаны следующие риски: ______________
______________ ____________________ ____________________ __________
(описание рисков, связанных с инвестированием накоплений в активы,
______________ ____________________ ____________________ _________.
указанные в пункте 5 настоящей инвестиционной декларации)
------------------------------------------------------------------
