Приложение N 3
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н
(в ред. Приказа Казначейства России
от 01.11.2017 N 29н)
Форма
Оферта Федерального казначейства кредитной организации
на заключение договора банковского депозита
Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя
1
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
2
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
3
Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита
4
Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита
5
Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
6
Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита
7
Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
8
Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
9
Вид договора банковского депозита
10
Дата подписания договора банковского депозита
11
Номер договора банковского депозита
12
Сумма депозита по договору банковского депозита
13
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1>
14
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>
15
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>
16
Спред, % <1>
17
Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2>
18
Валюта платежа
19
Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита
20
Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита
21
Дополнительная информация <3>
Уполномоченное лицо
Федерального казначейства
на подписание оферты: ______________ _____________ /___________________
(должность) (Ф.И.О.)
(дополнительная информация <3> ________)
Уполномоченное лицо
кредитной организации
на акцепт оферты: ______________ _____________ /___________________
(должность) (Ф.И.О.)
(дополнительная информация <3> ________)
Примечание.
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.
------------------------------------------------------------------
