Образец акта сверки расчетов с контрагентом
Акт сверки расчетов между ООО "Василек" и ООО "Фиалка"
по договору поставки от 15.01.2014 N 215
за период с 1 октября 2014 г. по 1 февраля 2015 г. N 5
01.02.2015 г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Захарова И.С., действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью "Фиалка", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Мамонтова А.П., действующего на основании Устава, составили настоящий акт сверки расчетов (далее - Акт) к договору поставки от 15.01.2014 N 215 (далее - Договор) о нижеследующем.
По данным поставщика, руб.
По данным покупателя, руб.
Дата операции
Реквизиты документа
Дебет
Кредит
Дата операции
Реквизиты документа
Дебет
Кредит
Задолженность за покупателем на 01.10.2014
286 500
Задолженность за покупателем на 01.10.2014
286 500
15.10.2014
Накладная N 116
365 700
15.10.2014
Накладная N 116
365 700
16.10.2014
Платежное поручение N 384
650 700
16.10.2014
Платежное поручение N 384
650 700
20.12.2014
Платежное поручение N 420
250 400
20.12.2014
Платежное поручение N 420
250 400
29.12.2014
Накладная N 543
750 300
29.12.2014
Накладная N 543
750 300
12.01.2015
Платежное поручение N 32
400 500
12.01.2015
Платежное поручение N 32
400 500
19.01.2015
Накладная N 108
1 39 400
19.01.2015
Накладная N 108
139 400
Обороты за период
1 255 400
1 301 600
Обороты за период
1 301 600
1 255 400
Задолженность за покупателем на 01.02.2015
240 300
Задолженность за покупателем на 01.02.2015
240 300
По данным ООО "Василек", По данным ООО "Фиалка",
задолженность за ООО задолженность перед ООО
"Фиалка" на 01.02.2015 "Василек" на 01.02.2015
составила 240 300 (двести составила 240 300 (двести
сорок тысяч триста) руб. сорок тысяч триста) руб.
Расхождений между учетными данными Поставщика и Покупателя нет. Сумма задолженности ООО "Фиалка" перед ООО "Василек" по Договору, имеющаяся на 1 февраля 2015 г. и равная 240 300 (двести сорок тысяч триста) руб., подтверждена сторонами.
Директор ООО "Василек" Генеральный директор
ООО "Фиалка"
Захаров И.С. Захаров Мамонтов А.П. Мамонтов
Печать ООО "Василек" Печать ООО "Фиалка"
------------------------------------------------------------------
