Приложение N 2
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами
от "__"___________ ____ г. N _____
Счет N ________________
АКТ
оценки портфеля
г. _______________
"__"___________ ____ г.
Настоящим Актом Стороны определяют стоимость чистых активов, переданных Учредителем управления в доверительное управление, по состоянию на "__"___________ ____ г.
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
N п/п
Наименование актива
Сумма (руб.)
Цена за ед. актива (руб.)
Стоимость актива (руб.)
1.
Денежные средства
2.
Ценные бумаги
Эмитент
Номер гос. регистрации
Вид ЦБ
Итого:
рублей.
Прописью:
______________ ___________________ рублей.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Учредитель управления: Управляющий:
_____________ /_______________ / _____________ /_______________ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(М.П. <1>)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").
------------------------------------------------------------------
