Приложение N ____
к Договору доверительного управления имуществом
от "___"________ ____ г. N ___
Квартальный отчет
доверительного управляющего
г. __________ "___"________ ____ г.
______________ ____________________ _________, лицензия Банка России
(наименование банка или кредитной организации)
от "__" ____________ г. N ___ именуем__ в дальнейшем "Доверительный
управляющий", в лице ______________ ____________________ ____________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании ______________ ___________, во исполнение Договора
(Устава, доверенности)
доверительного управления от "___"________ ____ г. N ___ представляет
Квартальный отчет Доверительного управляющего за ___ квартал _____ года о
следующем:
1. Изменение стоимости активов, переданных в доверительное управление:
N п/п
Наименование, индивидуализирующие признаки активов
Первоначальная учетная стоимость
Стоимость на начало квартала
Стоимость на конец квартала
Прирост /снижение за квартал
1
2
3
4
5
6
1.
Имущество
2.
Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
3.
Валюта (страна, код)
4.
Ценные бумаги
5.
Имущественные права
6.
Предприятия и другие имущественные комплексы
7.
Отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу
8.
Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами
9.
Исключительные права и другое имущество
10.
2. Сделки, совершенные с активами:
N п/п
Наименование, индивидуализирующие признаки активов
Существо сделки
Реквизиты правоустанавливающих документов
Цена сделки
Примечания
1
2
3
4
5
6
1.
Имущество
2.
Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
3.
Валюта (страна, код)
4.
Ценные бумаги
5.
Имущественные права
6.
Предприятия и другие имущественные комплексы
7.
Отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу
8.
Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами
9.
Исключительные права и другое имущество
10.
3. Сведения о мониторинге и риск-менеджменте по составу и структуре активов: ______________ ____________________ _______________________.
4. Рекомендации на предстоящий квартал: ______________ ______ _____________.
5. За отчетный квартал Учредитель управления __ раз проверил исполнение Договора от "___"________ ____ г. N ___ Доверительным управляющим. Доверительный управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из Договора, действовал добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления. Замечаний не было (или: отмечены следующие недостатки: ______________ ______ ________________).
6. За отчетный квартал Учредитель управления получил доходы и выгоды по переданному в управление Имуществу в размере ________ (__________) рублей.
7. За отчетный квартал Учредитель управления выплатил Доверительному управляющему вознаграждение в размере ________ рублей и компенсацию расходов по доверительному управлению в сумме ________ (__________) рублей.
8. Настоящий Отчет составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Доверительный управляющий:
______________ /______________ ____________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
(вариант: М.П.)
------------------------------------------------------------------
