Акт оценки портфеля (приложение к договору доверительного управления ценными бумагами)
Приложение N _____
к Договору доверительного управления
ценными бумагами
от "___"_________ ____ г. N _____
Счет N __________________
Акт
оценки портфеля
г. ______________ "___"____________ ____ г.
______________ ______ ___________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Управляющий", в лице ______________ ____________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ______________ ___________ (Устава, доверенности), с одной стороны и ______________ ___________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", в лице ______________ ______ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, доверенности) (вариант: паспорт: серия _________ N __________, выдан ______________ ___________ (когда, кем), проживающ__ по адресу: ______________ ______ ______________ ______), с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:
Настоящим Актом Стороны определяют стоимость чистых активов, переданных Учредителем управления в доверительное управление, по состоянию на "___"_________ ____ г.
Структура портфеля
N п/п Наименование актива Сумма, руб. Цена за единицу актива, руб. Стоимость актива, руб.
1 Денежные средства
2 Ценные бумаги
Эмитент Номер государственной регистрации Вид ЦБ
Итого рублей
Прописью: ______________ ___________________ рублей
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон
Учредитель управления: Управляющий:
______ /________ (подпись/Ф.И.О.) ______ /________ (подпись/Ф.И.О.)
