Приложение 2
к Регламенту
формирования и контроля
исполнения планов (матриц)
внутрикорпоративных расчетов
Форма 5
Исполнение матрицы внутрикорпоративных расчетов
на (месяц) 20(год) г. (план движения денежных
_______ _____
средств между ДО и филиалами ОАО "РЖД",
млн. руб.)
Плательщик Итого к оплате Филиал 1 Филиал 2 ... ДО 1 ДО 2 ...
Получатель
план факт отк % план факт отк % план факт отк % план факт отк % план факт отк % план факт отк % план факт отк %
Филиал 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Филиал 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Филиал 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
... Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
ДО 1 Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
ДО 2 Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
ДО 3
авансы выданные
окончательный расчет
... Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Итого к получению ДО от филиалов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Итого к получению филиалами от ДО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Итого к получению ДО от ДО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Итого к получению ДО от филиалов и ДО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
авансы выданные
окончательный расчет
Всего обороты по матрице ВКР
авансы выданные
окончательный расчет
