Приложение N 2
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 09.12.2013 N 117н
(в ред. Приказов Минфина России
от 30.05.2016 N 73н,
от 27.11.2017 N 203н,
от 24.08.2018 N 179н,
от 08.04.2020 N 60н)
КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501044
на "__" _____________ 20__ г. Дата
Наименование органа, осуществляющего казначейское обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
------------------------------------------------- Глава по БК 100
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385
Наименование показателя Код строки Сумма на месяц, всего в том числе по рабочим дням месяца
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего 0100
в том числе:
Ненефтегазовые доходы 0110
Нефтегазовые доходы 0120
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ - всего 0200
в том числе:
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400) 0210
межбюджетные трансферты (по ВР 500) 0220
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) 0230
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700) 0240
другие расходы 0250
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 0300
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0400
Поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0500
в том числе:
Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации 0510
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности 0520
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации 0530
Перевод средств из Фонда национального благосостояния 0540
Другие поступления 0550
Перечисления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0600
в том числе:
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации 0610
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации 0620
Перевод средств в Фонд национального благосостояния 0630
Другие выплаты 0640
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600) 0700
Средства с внебюджетных счетов 0800
Размещение средств федерального бюджета 0900
Возврат средств федерального бюджета из размещения 1000
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА - всего 1100
в том числе:
Остатки на едином счете федерального бюджета 1110
Остатки в управлении 1120
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА - всего 1200
в том числе:
Остатки на едином счете федерального бюджета 1210
Остатки в управлении 1220
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на счетах Казначейства России 1300
Руководитель ___________ ___________ ______________ ______
Федерального казначейства (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель ___________ ______________ ______ ____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
┌─────────────┐
Номер страницы │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘
"__" ____________ 20__ г.
