Приложение N 1
к Приказу Минэнерго России
от 13.04.2017 N 310
Форма N __ Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ______________ ______ _______________
полное наименование субъекта
электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: ______________ ___________
Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
с ______________ ______ ______________ _____________________
реквизиты решения органа исполнительной власти,
утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п Показатель Ед. изм. Год N-3 Год N-2 Год N-1 Год N Год N+1 Год N+2 Итого за период реализации инвестиционной программы
Факт Факт Прогноз (Факт) План (Утвержденный план) Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>: млн рублей
1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
1.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
1.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
1.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
1.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
1.9 Прочая деятельность млн рублей
II Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: млн рублей
2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
2.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
2.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
2.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
2.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
2.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
2.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
2.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
2.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
2.9 Прочая деятельность млн рублей
II.I Материальные расходы всего, в том числе: млн рублей
2.1.1 расходы на топливо на технологические цели млн рублей
2.1.2 покупная энергия, в том числе: млн рублей
2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: млн рублей
2.1.2.1.1 на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче млн рублей
2.1.2.1.2 для последующей перепродажи млн рублей
2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность) млн рублей
2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты млн рублей
2.1.4 прочие материальные расходы млн рублей
II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: млн рублей
2.2.1 услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети млн рублей
2.2.2 услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации млн рублей
2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
2.2.4 услуги инфраструктурных организаций <*****> млн рублей
2.2.5 прочие услуги производственного характера млн рублей
II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов млн рублей
II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов млн рублей
II.V Налоги и сборы всего, в том числе: млн рублей
2.5.1 налог на имущество организации млн рублей
2.5.2 прочие налоги и сборы млн рублей
II.VI Прочие расходы всего, в том числе: млн рублей
2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера млн рублей
2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи млн рублей
2.6.3 иные прочие расходы млн рублей
II.VII Иные сведения: млн рублей
2.7.1 Расходы на ремонт млн рублей
2.7.2 Коммерческие расходы млн рублей
2.7.3 Управленческие расходы млн рублей
III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: млн рублей
3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
3.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
3.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
3.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
3.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
3.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
3.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
3.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
3.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
3.9 Прочая деятельность млн рублей
IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) млн рублей
4.1 Прочие доходы всего, в том числе: млн рублей
4.1.1 доходы от участия в других организациях млн рублей
4.1.2 проценты к получению млн рублей
4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе: млн рублей
4.1.3.1 по сомнительным долгам млн рублей
4.1.4 прочие внереализационные доходы млн рублей
4.2 Прочие расходы всего, в том числе: млн рублей
4.2.1 расходы, связанные с персоналом млн рублей
4.2.2 проценты к уплате млн рублей
4.2.3 создание резервов всего, в том числе: млн рублей
4.2.3.1 по сомнительным долгам млн рублей
4.2.4 прочие внереализационные расходы млн рублей
V Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: млн рублей
5.1 Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
5.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
5.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
5.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
5.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
5.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
5.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
5.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
5.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
5.9 Прочая деятельность млн рублей
VI Налог на прибыль всего, в том числе: млн рублей
6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
6.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
6.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
6.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности); млн рублей
6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии; млн рублей
6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; млн рублей
6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению; млн рублей
6.6 Реализация электрической энергии и мощности; млн рублей
6.7 Реализации тепловой энергии (мощности); млн рублей
6.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
6.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
6.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
6.9 Прочая деятельность; млн рублей
VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: млн рублей
7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
7.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
7.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
7.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
7.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
7.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
7.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
7.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
7.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
7.9 Прочая деятельность млн рублей
VIII Направления использования чистой прибыли млн рублей
8.1 На инвестиции млн рублей
8.2 Резервный фонд млн рублей
8.3 Выплата дивидендов млн рублей
8.4 Остаток на развитие млн рублей
IX Иные сведения: -
9.1 Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) млн рублей
9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: млн рублей
9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода млн рублей
9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе млн рублей
9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода млн рублей
9.4 Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X Поступления от текущих операций всего, в том числе: млн рублей
10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
10.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
10.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
10.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
10.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
10.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
10.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
10.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
10.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
10.9 Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: млн рублей
10.9.1 за счет средств федерального бюджета млн рублей
10.9.2 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн рублей
10.10 Прочая деятельность млн рублей
XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе: млн рублей
11.1 Оплата поставщикам топлива млн рублей
11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе: млн рублей
11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
11.2.2 на розничных рынках электрической энергии млн рублей
11.2.3 на компенсацию потерь млн рублей
11.3 Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети млн рублей
11.4 Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций млн рублей
11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
11.6 Оплата труда млн рублей
11.7 Страховые взносы млн рублей
11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе: млн рублей
11.8.1 налог на прибыль млн рублей
11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов млн рублей
11.10 Оплата прочих услуг производственного характера млн рублей
11.11 Арендная плата и лизинговые платежи млн рублей
11.12 Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) млн рублей
11.13 Прочие платежи по текущей деятельности млн рублей
XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: млн рублей
12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав млн рублей
12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе млн рублей
12.2.1 по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: млн рублей
12.2.1.1 средства федерального бюджета млн рублей
12.2.1.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн рублей
12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям млн рублей
XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: млн рублей
13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: млн рублей
13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция млн рублей
13.1.2 новое строительство и расширение млн рублей
13.1.3 проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет млн рублей
13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков млн рублей
13.1.5 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок млн рублей
13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал млн рублей
13.2 Приобретение нематериальных активов млн рублей
13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: млн рублей
13.4 Иные сведения: -
13.4.1 проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива млн рублей
XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе: млн рублей
14.1 Процентные поступления млн рублей
14.2 Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: млн рублей
14.2.1 на текущую деятельность млн рублей
14.2.2 на инвестиционные операции млн рублей
14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов млн рублей
14.3 Поступления от эмиссии акций <**> млн рублей
14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: млн рублей
14.4.1 облигационные займы млн рублей
14.4.2 векселя млн рублей
14.5 Поступления от займов организаций млн рублей
14.6 Поступления за счет средств инвесторов млн рублей
14.7 Прочие поступления по финансовым операциям млн рублей
XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: млн рублей
15.1 Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: млн рублей
15.1.1 на текущую деятельность млн рублей
15.1.2 на инвестиционные операции млн рублей
15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов млн рублей
15.2 Выплата дивидендов млн рублей
15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям млн рублей
XVI Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: млн рублей
XVII Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе млн рублей
17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям млн рублей
17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности млн рублей
XVIII Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе млн рублей
18.1 Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов млн рублей
18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности млн рублей
XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций млн рублей
XX Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) млн рублей
XXI Остаток денежных средств на начало периода млн рублей
XXII Остаток денежных средств на конец периода млн рублей
XXIII Иные сведения: -
23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: млн рублей
23.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей
23.1.1.а из нее просроченная млн рублей
23.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
23.1.1.1.а из нее просроченная млн рублей
23.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
23.1.1.2.а из нее просроченная млн рублей
23.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
23.1.1.3.а из нее просроченная млн рублей
23.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
23.1.2.а из нее просроченная млн рублей
23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
23.1.3.а из нее просроченная млн рублей
23.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
23.1.4.а из нее просроченная млн рублей
23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
23.1.5.а из нее просроченная млн рублей
23.1.7 реализация электрической энергии и мощности млн рублей
23.1.6.а из нее просроченная млн рублей
23.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
23.1.7.а из нее просроченная млн рублей
23.1.8 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
23.1.8.а из нее просроченная млн рублей
23.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
23.1.8.1.а из нее просроченная млн рублей
23.1.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
23.1.8.2.а из нее просроченная млн рублей
23.1.9 прочая деятельность млн рублей
23.1.9.а из нее просроченная млн рублей
23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: млн рублей
23.2.1 поставщикам топлива на технологические цели млн рублей
23.2.1.а из нее просроченная млн рублей
23.2.2 поставщикам покупной энергии всего, в том числе: млн рублей
23.2.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
23.2.2.1.а из нее просроченная млн рублей
23.2.2.2 на розничных рынках млн рублей
23.2.2.2.а из нее просроченная млн рублей
23.2.3 по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети млн рублей
23.2.3.а из нее просроченная млн рублей
23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций млн рублей
23.2.4.а из нее просроченная млн рублей
23.2.5 перед персоналом по оплате труда млн рублей
23.2.5.а из нее просроченная млн рублей
23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами млн рублей
23.2.6.а из нее просроченная млн рублей
23.2.7 по договорам технологического присоединения млн рублей
23.2.7.а из нее просроченная млн рублей
23.2.8 по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы млн рублей
23.2.8.а из нее просроченная млн рублей
23.2.9 прочая кредиторская задолженность млн рублей
23.2.9.а из нее просроченная млн рублей
23.3 Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: %
23.3.1 от производства и поставки электрической энергии и мощности %
23.3.1.1 от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности %
23.3.1.2 от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности %
23.3.1.3 от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии %
23.3.2 от производства и поставки тепловой энергии (мощности) %
23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии %
23.3.4 от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя %
23.3.5 от реализации электрической энергии и мощности %
23.3.6 от реализации тепловой энергии (мощности) %
23.3.7 от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: %
23.3.7.1 в части управления технологическими режимами %
23.3.7.2 в части обеспечения надежности %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) - x x x x x x x x x x x
24.1 Установленная электрическая мощность МВт
24.2 Установленная тепловая мощность Гкал/час
24.3 Располагаемая электрическая мощность МВт
24.4 Присоединенная тепловая мощность Гкал/час
24.5 Объем выработанной электрической энергии млн.кВт.ч
24.6 Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) - x x x x x x x x x x x
24.6.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.6.2 тепловой энергии тыс.Гкал
24.7 Объем покупной продукции для последующей продажи - x x x x x x x x x x x
24.7.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.7.2 электрической мощности МВт
24.7.3 тепловой энергии тыс.Гкал
24.8 Объем покупной продукции на технологические цели - x x x x x x x x x x x
24.8.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.8.2 тепловой энергии тыс.Гкал
24.9 Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям - x x x x x x x x x x x
24.9.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.9.2 электрической мощности МВт
24.9.3 тепловой энергии тыс.Гкал
XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии - x x x x x x x x x x x
25.1 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: млн.кВт.ч
25.1.1 потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: млн.кВт.ч
25.1.1.1 территориальные сетевые организации млн.кВт.ч
25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями млн.кВт.ч
25.2 Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии млн.кВт.ч
25.3 Заявленная мощность <***>/фактическая мощность всего, в том числе: МВт
25.3.1 потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: МВт
25.3.1.1 территориальные сетевые организации МВт
25.3.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями МВт
25.4 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования у.е.
25.5 Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) млн рублей
XXVI В отношении сбытовой деятельности - x x x x x x x x x x x
26.1 Полезный отпуск электрической энергии потребителям млн.кВт.ч
26.2 Отпуск тепловой энергии потребителям Гкал/час
26.3 Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии млн рублей
26.4 Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче млн рублей
XXVII В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению - x x x x x x x x x x x
27.1 Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе МВт
27.1.1 установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке МВт
27.1.2 установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке МВт
27.1.3 средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке МВт
27.2 Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе млн.кВт.ч
27.2.1 суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке млн.кВт.ч
27.2.2 суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России млн.кВт.ч
27.3 Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе млн рублей
27.3.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
27.3.2 в части обеспечения надежности млн рублей
XXVIII Среднесписочная численность работников чел
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
N п/п Показатель Ед. изм. Год N-3 Год N-2 Год N-1 Год N Год N+1 Год N+2 Итого за период реализации инвестиционной программы
Факт Факт Прогноз (Факт) План (Утвержденный план) Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана План (Утвержденный план) Предложение по корректировке утвержденного плана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: млн рублей
I Собственные средства всего, в том числе: млн рублей
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн рублей
1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): млн рублей
1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии млн рублей
1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе млн рублей
1.1.1.5.1 от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии млн рублей
1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли млн рублей
1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей млн рублей
1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли млн рублей
1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.1.1.8 оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
1.1.2 прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: млн рублей
1.1.2.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.2.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.1.2.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
1.1.3 прочая прибыль млн рублей
1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: млн рублей
1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: млн рублей
1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.2.1.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности млн рублей
1.2.2 прочая текущая амортизация млн рублей
1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: млн рублей
1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.3.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.3.1.2. производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.3.1.2 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей
1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности млн рублей
1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.2.3.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей
1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности млн рублей
1.3 Возврат налога на добавленную стоимость <****> млн рублей
1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: млн рублей
1.4.1 средства от эмиссии акций млн рублей
1.4.2 остаток собственных средств на начало года млн рублей
II Привлеченные средства всего, в том числе: млн рублей
2.1 Кредиты млн рублей
2.2 Облигационные займы млн рублей
2.3 Вексели млн рублей
2.4 Займы организаций млн рублей
2.5 Бюджетное финансирование млн рублей
2.5.1 средства федерального бюджета млн рублей
2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах млн рублей
2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн рублей
2.5.2.1 в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах млн рублей
2.6 Использование лизинга млн рублей
2.7 Прочие привлеченные средства млн рублей
III Иные сведения: -
3.1. Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: млн рублей
3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; млн рублей
3.1.2 амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; млн рублей
3.1.3 кредитов млн рублей
3.2 Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала -
3.2.1 возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции млн рублей
3.2.2 доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции млн рублей
3.2.3 заемные средства, направляемые на инвестиции млн рублей
--------------------------------
Примечание:
<*> В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
<**> Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
<***> Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
<****> Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
<*****> Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.
