Приложение N 2
к Положению
об организации в Федеральном
агентстве по туризму работы
по обеспечению реализации
мероприятий по отбору объектов
обеспечивающей инфраструктуры
комплексных инвестиционных
проектов создания
и развития туристских
кластеров в субъектах
Российской Федерации
(рекомендуемая форма)
Паспорт
комплексного инвестиционного проекта создания
и развития туристских кластеров в субъектах
Российской Федерации (КИП)
I. Общие сведения по КИП
1.1. Полное наименование КИП
1.2. Виды и направления туризма, на развитие которых направлен КИП
1.3. Наименование субъекта(ов) Российской Федерации, на территории которого(ых) реализуется КИП
1.4. Перечень всех муниципальных образований, на территории которого(ых) реализуется КИП
1.5. Перечень всех частных инвесторов, инициаторов и иных участников КИП (в случае наличия таковых)
1.6. Перечень государственных заказчиков и застройщиков
1.7. Площадь застройки КИП (га)
1.8. Цель реализации КИП
1.9. Период реализации КИП (годы начала и конца реализации)
1.10. Этапы реализации КИП (по годам)
1.11. Сроки выхода КИП на проектную мощность (год)
1.12. Степень готовности КИП (%)
1.13. Информация о заключенных соглашениях с инвесторами о реализации КИП
1.14. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию КИП
1.15. Наименование администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации, код классификации доходов
1.16. Сведения о включении КИП в состав государственных (национальных, федеральных и региональных) программ и проектов (с указанием даты включения и иных реквизитов актов)
1.17. Сведения о ранее предоставленных мерах государственной поддержки КИП (за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также средств институтов развития, государственных компаний и корпораций), в том числе в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
1.18. Информация о наличии крупных транспортных узлов международного значения (аэропортов, морских и речных портов и др.) в радиусе 200 км от места реализации КИП
1.19. Информация о наличии разработанных мастер-планов, правил благоустройства и других архитектурно-планировочных решений (за исключением генеральных планов) территорий, на которых планируется реализация КИП
1.20. Обоснование необходимости реализации КИП, в том числе с учетом анализа спроса и предложения на рынке туристских услуг субъекта Российской Федерации, потенциального вклада КИП в развитие туристской отрасли субъекта Российской Федерации и иной информации
1.21. Дополнительная информация по КИП
II. Показатели финансово-экономической и бюджетной эффективности КИП
2.1. Чистая приведенная стоимость КИП (NPV) без учета получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей)
2.2. Чистая приведенная стоимость КИП (NPV) с учетом получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей)
2.3. Внутренняя норма доходности (IRR) (%)
2.4. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) (%)
2.5. Рентабельность на собственный капитал (ROE) (%)
2.6. Доходность на заемный капитал (%)
2.7. Период окупаемости инвестиций (PBP) (лет)
2.8. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) (лет)
2.9. Коэффициент удельной эффективности (PI)
III. Источники финансирования КИП (тыс. рублей) до 2019 г. включительно, всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
3.1. Общий объем финансирования КИП - всего
3.2. в том числе:
федеральный бюджет - всего
3.2.1. федеральный бюджет - уже предусмотрено
3.2.2. федеральный бюджет - дополнительная потребность
3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего
3.4. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - уже предусмотрено
3.5. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - будет предусмотрено
3.6. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - всего
3.7. средства институтов развития, государственных компаний и корпораций
- всего
3.8. налоговые и таможенные преференции
3.9. частные инвестиции - всего
3.9.1. из них:
собственные средства инициаторов (участников) КИП
3.9.2. привлекаемые кредитные и заемные средства
IV. Кредитные и заемные средства на реализацию КИП (тыс. рублей) Ставка 0% Дата привлечения Срок кредита (лет) Сумма
4.1. Кредиты и займы от государственных компаний, корпораций и институтов развития - всего
4.1.1. в том числе:
кредитор/займодателъ и реквизиты кредита/займа "..."
4.2. Коммерческие кредиты (за исключением получаемых от участников проекта) - всего
4.2.1. в том числе:
кредитор и реквизиты кредита "..."
4.3. Займы и кредиты участников проекта - всего
4.3.1. в том числе:
кредитор/займодатель и реквизиты кредита/займа "..."
4.4. Облигационные займы - всего
4.4.1. в том числе:
займодатель и реквизиты займа "..."
4.5. Иные займы и кредиты - всего
4.5.1. в том числе:
кредитор/займодатель и реквизиты кредита/займа "..."
V. Государственные и банковские гарантии Стоимость гарантии (%) Дата привлечения Срок гарантии (лет) Сумма
5.1. Государственные гарантии - всего X X X
5.1.1. в том числе:
гарантодатель и реквизиты гарантии "..."
5.2. Гарантии коммерческих банков - всего X X X
5.2.1. в том числе:
гарантодатель и реквизиты гарантии "..."
5.3. Иные гарантии - всего X X X
5.3.1. в том числе:
гарантодатель и реквизиты гарантии "..."
VI. Затраты по КИП (тыс. рублей) до 2019 г. включительно, всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
6.1. Общие затраты - всего
из них:
6.1.1. Затраты на НИОКР
6.1.2. Капитальные затраты - всего
6.1.2.1. в том числе:
приобретение, создание, реконструкция и модернизация нематериальных активов
6.1.2.2. затраты на подготовку территории, подключение к коммуникациям
6.1.2.3. приобретение земельного участка
6.1.2.4. иные капитальные затраты
6.1.3. Операционные затраты - всего
6.1.3.1. в том числе:
постоянные
6.1.3.2. переменные
VII. Выручка и объем реализации по КИП до 2019 г. включительно, всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
7.1. Выручка по проекту (тыс. рублей)
7.2. Валовая прибыль (тыс. рублей)
7.3. Объем реализации услуг/продукции (единиц)
7.4. Объем выручки на единицу услуги/продукции (единиц)
VIII. Вклад в достижение стратегических показателей развития туристской отрасли от реализации КИП (прирост значений целевых показателей) 2018 г. (базовое значение) 2020 г. (дельта прироста за год) 2021 г. (дельта прироста за год) 2022 г. (дельта прироста за год) 2023 г. (дельта прироста за год) 2024 г. (дельта прироста за год) 2020 - 2024 (дельта прироста) с 2024 г. - до конечной даты, всего (дельта прироста)
8.1. налоговые платежи в федеральный бюджет (тыс. рублей)
8.2. налоговые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации (тыс. рублей)
8.3. численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)
8.4. численность граждан РФ, размещенных в КСР (чел.)
8.5. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (тыс. рублей)
8.6. объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие туристской инфраструктуры туристских кластеров (тыс. рублей)
8.7. количество КСР (ед.)
8.8. количество койко-мест в КСР (ед.)
8.9. число ночевок в КСР (ед.)
8.10. коэффициент загрузки КСР (%)
8.11. объем экспорта услуг категории "Поездки" (тыс. долл. США)
8.12. количество вновь создаваемых рабочих мест (ед.)
8.13. вклад в валовый региональный продукт (тыс. рублей)
IX. Сведения о создаваемых (реконструируемых) объектах туристской инфраструктуры туристских кластеров
9.1. Объект туристской инфраструктуры N 1
9.1.1. Наименование объекта
9.1.2. Цель создания объекта и перечень планируемых к предоставлению услуг/производимой продукции
9.1.3. Адрес (местонахождение) объекта и наименование муниципального образования
9.1.4. Период строительства (реконструкции) объекта (годы начала и конца)
9.1.5. Этапы строительства (реконструкции) объекта
9.1.6. Срок ввода в эксплуатацию объекта
9.1.7. Мощность и единица измерения мощности объекта
9.1.8. Информация о наличии земельных участков под размещение объекта (площадь, форма собственности и иные сведения)
9.1.9. Степень готовности объекта (%)
9.1.10. Информация о ранее осуществленных мероприятиях по созданию объекта
9.1.11. Перечень инвесторов, участвующих в мероприятиях по созданию объекта с отражением доли участия (%) и размеров вложений (тыс. рублей)
9.1.12. Информация о привлеченных кредитах и займах (кредитор/займодатель, вид договора, дата и срок привлечения, стоимость привлечения, суммы)
9.1.13. Информация о предоставленных гарантиях (гарантодатель, вид договора, дата и срок привлечения, стоимость гарантии, суммы)
9.1.14. Сведения о ранее предоставленных мерах государственной поддержки по созданию объекта (за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также средств институтов развития, государственных компаний и корпораций)
9.1.15. Дополнительная информация по объекту
9.1.16. Источники финансирования строительства (реконструкции) объекта (тыс. рублей) до 2019 г. вкл., всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
9.1.16.1. Общий объем финансирования - всего
9.1.16.2. в том числе:
федеральный бюджет - всего
9.1.16.2.1. федеральный бюджет - уже предусмотрено
9.1.16.2.2. федеральный бюджет - дополнительная потребность
9.1.16.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего
9.1.16.4. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - уже предусмотрено
9.1.16.5. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - будет предусмотрено
9.1.16.6. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - всего
9.1.16.7. средства институтов развития, государственных компаний и корпораций
- всего
9.1.16.8. частные инвестиции - всего
9.1.16.8.1. из них:
собственные средства инициаторов (участников) КИП
9.1.16.8.2. привлекаемые кредитные и заемные средства - всего
9.2. Объект туристской инфраструктуры N 2
...
9.3. Объект туристской инфраструктуры N 3
...
X. Сведения о создаваемых (реконструируемых) объемах обеспечивающей инфраструктуры для создания или развития туристского кластера
10.1. Объект обеспечивающей инфраструктуры N 1
10.1.1. Наименование объекта
10.1.2. Период строительства (реконструкции) объекта (годы начала и конца)
10.1.3. Этапы строительства (реконструкции) объекта
10.1.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта
10.1.5. Мощность и единица измерения мощности объекта
10.1.6. Сметная стоимость строительства (тыс. рублей)
10.1.7. Год, в ценах которого определена сметная стоимость
10.1.8. Предполагаемый остаток сметной стоимости на 01.01.2020 г. в ценах 2020 г.
10.1.9. Информация о решениях органов государственной власти субъекта(ов) Российской Федерации о предоставлении земельных участков под строительство
10.1.10. Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД), включая реквизиты утверждения ПСД (дата, номер, кем выдано), либо планируемая дата утверждения ПСД
10.1.11. Информация о наличии положительного заключения органов государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий (дата, номер, кем выдано), либо планируемая дата их получения
10.1.12. Информация о наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, включая реквизиты утверждения ПСД (дата, номер, кем выдано), либо планируемая дата получения заключения
10.1.13. Информация о наличии положительного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита, включая реквизиты утверждения (дата, номер, кем выдано), либо планируемая дата получения заключения
10.1.14. Информация о наличии заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (дата, номер, кем выдано), либо планируемая дата получения заключения
10.1.15. Сведения о ранее предоставленных мерах государственной поддержки по созданию объекта (за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также средств институтов развития, государственных компаний и корпораций), в том числе в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
10.1.16. Информация о ранее осуществленных мероприятиях по созданию объекта
10.1.17. Источники финансирования строительства (реконструкции) объекта (тыс. рублей) до 2019 г. вкл., всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
10.1.17.1. Общий объем финансирования - всего
10.1.17.2. в том числе:
федеральный бюджет - всего
10.1.17.2.1. федеральный бюджет - уже предусмотрено
10.1.17.2.2. федеральный бюджет - дополнительная потребность
10.1.17.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего
10.1.17.4. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - уже предусмотрено
10.1.17.5. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - будет предусмотрено
10.1.17.6. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - всего
10.1.17.7. средства институтов развития, государственных компаний и корпораций
- всего
10.1.17.8. частные инвестиции - всего
10.1.17.8.1. из них:
собственные средства инициаторов (участников) КИП
10.1.17.8.2. привлекаемые кредитные и заемные средства - всего
10.2. Объект обеспечивающей инфраструктуры N 2
...
10.3. Объект обеспечивающей инфраструктуры N 3
...
XI. Сведения о частных инициаторах, инвесторах и иных участниках КИП (раздел заполняется в случае наличия частных инвесторов и инициаторов КИП)
11.1. Участник КИП N 1
11.1.1. Наименование юр. лица или Ф.И.О. физ. лица
11.1.2. Форма собственности
11.1.3. Доля участия в уставном капитале юр. лица (%)
11.1.4. Перечень мероприятий КИП, реализуемых за счет собственных средств Участника N 1
11.1.5. Опыт реализации Участником N 1 успешных инвестиционных проектов
11.1.6. Ключевые руководители юр. лица (с указанием должности, даты трудоустройства, образования, общего стажа работы и опыта успешной реализации инвестиционных проектов)
11.1.7. Роль, степень и (или) доля участия в КИП
11.1.8. Финансовые показатели Участника N 1 (тыс. рублей) до 2020 г., всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020 - 2024 гг. с 2024 г. - до конечной даты, всего
11.1.8.1. Выручка - всего
11.1.8.1.1. из них:
выручка, полученная от экспорта товаров, работ, услуг
11.1.8.1.2. выручка, полученная от реализации товаров, работ, услуг, направленных на создание объектов капитального строительства
11.1.8.2. Чистая прибыль (убыток)
11.1.8.3. Чистый долг
11.1.8.4. Активы
11.1.8.5. Привлекаемые кредитные средства для реализации КИП - всего
11.1.8.6. Инвестиции - всего
11.1.8.6.1. из них:
расходы на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры
11.1.8.6.2. расходы на иные мероприятия
11.1.8.7. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг - всего
11.1.8.7.1. в том числе:
административные расходы
11.1.8.7.2. расходы на содержание объектов инфраструктуры
11.1.8.7.3. иные расходы
11.1.9. Расчетные финансовые показатели Участника N 1 2017 г. 2018 г.
11.1.9.1. собственный капитал/Активы (%)
11.1.9.2. заемный капитал/Активы (%)
11.1.9.3. кредиты банков/Собственный капитал (%)
11.1.9.4. проценты к уплате/EBITDA (%)
11.2. Участник КИП N 2
...
11.3. Участник КИП N 3
...
XII. Общая инфраструктурная потребность для реализации КИП
12.1. Коммунальная инфраструктура
12.1.1. водоснабжение (м3/сутки)
12.1.2. водоотведение (хозяйственные бытовые стоки) (м3/сутки)
12.1.3. газоснабжение (м3/сутки)
12.1.4. теплоснабжение (кал./ч)
12.1.5. электроснабжение (мегаВт)
12.2. Транспортная инфраструктура
12.2.1. автотранспортная нагрузка (ам./сут.)
12.2.2. железнодорожная нагрузка (т/год)
12.2.3. морские перевозки (т/год)
12.2.4. иные виды транспорта (т/год)
