Приложение 4
Утвержден
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
Утверждаю
Президент ОАО "РЖД"
______________ ______
"__" ________ 2010 г.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование Проекта
СОГЛАСОВАНО
__________________
Руководитель Проекта
И.О. Фамилия
НАЗНАЧЕНИЕ ПАСПОРТА
Настоящий Паспорт определяет цели, показатели Проекта и основных участников управления Проектом "Наименование Проекта".
Паспорт используется руководителем Проекта для формирования системы управления Проектом и организации работ по достижению целей Проекта.
Положения Паспорта не отменяют и используются совместно с действующими нормативными документами Компании и обязательны для исполнения всеми участниками Проекта со стороны ОАО "РЖД".
Актуализация Паспорта проводится ежегодно по результатам рассмотрения Проекта на Инвестиционном комитете ОАО "РЖД". Ответственность за актуализацию Паспорта возлагается на руководителя Проекта.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Резюме Проекта
Таблица 1
Резюме Проекта
┌──────────────────────── ┬────────────── ──────────────────────────────┐
│ Характеристика Проекта │ Описание │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Наименование Проекта │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Плановые сроки реализации│__________ ______ г. │
│Проекта │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Государственный │ │
│координатор/ответственный│ │
│исполнитель │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Инвестор │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Управляющий Проектом │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Заказчики │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Руководитель Проектного │ │
│офиса │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Утвержденная сметная │__________ млн. руб. (в _________ ценах с НДС),│
│стоимость Проекта, │ │
│в т.ч. государственная │ за счет средств Инвестиционного фонда РФ - │
│поддержка РФ │ млн. руб. (с НДС) │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Форма предоставления │ │
│государственной поддержки│ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ───────────────── ┬───────────┤
│Показатели экономической │простой срок окупаемости (PP) │_____ лет │
│эффективности ├────────────── ──────────────── ─┼───────────┤
│инвестиционного проекта │внутренняя норма доходности (IRR) │_____% │
│для ОАО "РЖД" ├────────────── ──────────────── ─┼───────────┤
│ │чистый дисконтированный доход │_____ млрд.│
│ │(N PV) │руб. │
│ ├────────────── ──────────────── ─┼───────────┤
│ │дисконтированный срок окупаемости │_____ лет │
│ │(DPP) │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────── ─┴───────────┤
│Основание для реализации │ │
│Проекта │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Утверждение Проекта на │ │
│Инвестиционном комитете │ │
│(дата, номер протокола) │ │
├─────────────────────── ─┼────────────── ──────────────────────────────┤
│Основные рабочие │Бизнес-план Проекта; │
│документы по Проекту │обосновывающие материалы (_________); │
│ │директивный календарный план; │
│ │бюджет Проекта │
└─────────────────────── ─┴────────────── ──────────────────────────────┘
1.2. Описание Проекта
Необходимость реализации Проекта определяется следующими факторами:
- ______________ _________;
- ______________ _________.
1.3. Цели Проекта
Цели Проекта: ______________ ______
1.4. Структура Проекта
______________ ______ ______________ ________________________
1.5. Текущее состояние Проекта
На _________________ по Проекту выполнены следующие работы:
- ______________ _________;
- ______________ _________.
Освоение составило: ______________ _____________ млрд. руб. с НДС.
Прочее ______________ ______ ______________ ________________.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Результатами Проекта являются:
- целевой показатель 1;
- целевой показатель 2;
- ...
Плановые значения целевых показателей по Проекту приведены в таблице 2.
Таблица 2
Плановые значения целевых показателей по Проекту
┌─── ┬───────────────── ┬───────────────── ┬── ┬─────────────────┐
│Год │Целевой показатель│Целевой показатель│...│ Инвестиционные │
│ │ 1, ед. изм. │ 2, ед. изм. │ │ затраты, │
│ │ │ │ │ млн. руб. │
├── ─┼──────────────── ─┼──────────────── ─┼─ ─┼─────────────────┤
│2010│ │ │ │ │
├── ─┼──────────────── ─┼──────────────── ─┼─ ─┼─────────────────┤
│2011│ │ │ │ │
├── ─┼──────────────── ─┼──────────────── ─┼─ ─┼─────────────────┤
│... │ │ │ │ │
└── ─┴──────────────── ─┴──────────────── ─┴─ ─┴─────────────────┘
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Таблица 3
Основные этапы Проекта
┌────────────── ──────────────────────────── ┬─────────────────┐
│ Планируемые результаты этапа │ Срок исполнения │
├────────────── ─────────────────────────── ─┼─────────────────┤
├────────────── ─────────────────────────── ─┼─────────────────┤
├────────────── ─────────────────────────── ─┼─────────────────┤
└────────────── ─────────────────────────── ─┴─────────────────┘
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Таблица 4
Участники Проекта
┌────────────── ──────────────── ┬───────────── ┬──────────────┐
│ Проектная роль │Подразделение/│ Ф.И.О. │
│ │ должность │ответственного│
├────────────── ─────────────── ─┼──────────── ─┼──────────────┤
│Руководитель Проекта │ │ │
├────────────── ─────────────── ─┼──────────── ─┼──────────────┤
│Руководитель Проектного офиса │ │ │
├────────────── ─────────────── ─┼──────────── ─┼──────────────┤
│Управляющий Проектом │ │ │
│(ответственное лицо) │ │ │
├────────────── ─────────────── ─┼──────────── ─┼──────────────┤
│Заказчик 1 │ │ │
├────────────── ─────────────── ─┼──────────── ─┼──────────────┤
│... │ │ │
└────────────── ─────────────── ─┴──────────── ─┴──────────────┘
5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Плановые документы
Таблица 5
Плановые документы
┌── ┬────────── ┬──────────── ┬──────────────────── ┬─────────────────────┐
│ N │ Документ │Ответственный│ Потребитель │ Периодичность │
│п/п│ │за подготовку│ │подготовки/примечание│
├─ ─┼───────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────────────┤
│1 │Директивный│Руководитель │Руководитель Проекта;│Ежегодная детализация│
│ │календарный│Проектного │управляющий Проектом;│ │
│ │план │офиса │заказчик │ │
│ │Проекта │ │ │ │
├─ ─┼───────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────────────┤
│2 │Бюджет │Руководитель │Руководитель Проекта;│Ежегодная детализация│
│ │Проекта │Проектного │управляющий Проектом;│ │
│ │ │офиса │заказчик; руководи- │ │
│ │ │ │тель Проектного офиса│ │
├─ ─┼───────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────────────┤
│3 │Реестр │Руководитель │Руководитель Проекта;│Актуализация каждые 6│
│ │рисков │Проектного │управляющий Проектом;│месяцев │
│ │Проекта │офиса │заказчик │ │
└─ ─┴───────── ─┴─────────── ─┴─────────────────── ─┴─────────────────────┘
5.2. Отчетные документы
Таблица 6
Отчетные документы
┌─ ┬─────────────────── ┬──────────── ┬──────────────────── ┬─────────────┐
│N │ Документ │Ответственный│ Потребитель │Периодичность│
│ │ │за подготовку│ │ подготовки/ │
│ │ │ │ │ примечание │
├──┼────────────────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────┤
│1 │Отчет об исполнении │Управляющий │Руководитель │Ежемесячно │
│ │календарного плана │Проектом │Проектного офиса │ │
│ │Проекта за месяц │ │ │ │
├──┼────────────────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────┤
│2 │Отчет об исполнении │Заказчик │Руководитель │Ежемесячно │
│ │бюджета Проекта │ │Проектного офиса │ │
├──┼────────────────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────┤
│3 │Ежемесячный сводный │Руководитель │Управляющий Проектом;│Ежемесячно │
│ │отчет о ходе │Проектного │ЦИНВ │ │
│ │реализации Проекта │офиса │ │ │
├──┼────────────────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────┤
│4 │Ежеквартальный │Руководитель │Руководитель Проекта;│Ежеквартально│
│ │сводный отчет о ходе│Проектного │управляющий Проектом;│ │
│ │реализации Проекта │офиса │ЦИНВ │ │
├──┼────────────────── ─┼─────────── ─┼─────────────────── ─┼─────────────┤
│5 │Ежегодный сводный │Руководитель │Инвестиционный │Ежегодно │
│ │отчет о ходе │Проекта │комитет │ │
│ │реализации Проекта │ │ │ │
└──┴────────────────── ─┴─────────── ─┴─────────────────── ─┴─────────────┘
6. СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
Таблица 7
Совещания по Проекту
┌────────── ┬───────────────────── ┬────────────────────── ┬──────────────┐
│ Совещание │ Рассматриваемые │ Основные участники │Периодичность │
│ │ вопросы │ │(не реже чем) │
├───────── ─┼──────────────────── ─┼───────────────────── ─┼──────────────┤
│Совещание │Анализ и оценка хода │Ответственные лица от -│Ежеквартально;│
│ОАО "РЖД" и│реализации Проекта; │ОАО "РЖД" (представите-│по запросу │
│участника 2│организация │ли руководителя │руководителя │
│(в случае │взаимодействия на │Проекта, управляющего │Проекта от ОАО│
│совместной │"стыковых" участках │Проектом, заказчиков, │"РЖД" или │
│реализации)│ │генподрядчиков, │участника 2 │
│ │ │ключевых поставщиков); │ │
│ │ │представители участника│ │
│ │ │2; │ │
│ │ │представители других │ │
│ │ │заинтересованных │ │
│ │ │ведомств │ │
├───────── ─┼──────────────────── ─┼───────────────────── ─┼──────────────┤
│Совещание │Рассмотрение │Руководитель Проекта; │Ежеквартально │
│руководите-│предлагаемых изменений│руководитель Проектного│ │
│ля Проекта │по Проекту; │офиса; │ │
│ │анализ и оценка хода │руководитель подразде- │ │
│ │реализации Проекта │ления, назначенного │ │
│ │ │управляющим Проектом; │ │
│ │ │руководитель ЦИНВ; │ │
│ │ │руководители заказчиков│ │
│ │ │ОАО "РЖД"; │ │
│ │ │другие участники │ │
│ │ │Проекта при │ │
│ │ │необходимости │ │
├───────── ─┼──────────────────── ─┼───────────────────── ─┼──────────────┤
│Совещание │Рассмотрение │Руководитель подразде- │Ежемесячно; по│
│управляюще-│предлагаемых изменений│ления, назначенного │необходимости │
│го Проектом│по Проекту; │управляющим Проектом; │ │
│ │анализ и оценка хода │руководитель Проектного│ │
│ │реализации Проекта; │офиса; │ │
│ │выработка решений по │представитель ЦИНВ; │ │
│ │проблемным вопросам; │представитель │ │
│ │организация эффектив- │заказчика; │ │
│ │ного взаимодействия │другие участники │ │
│ │участников Проекта │Проекта при │ │
│ │ │необходимости │ │
└───────── ─┴──────────────────── ─┴───────────────────── ─┴──────────────┘
7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
Таблица 8
Основные риски Проекта <*>
--------------------------------
<*> Таблица корректируется при необходимости.
┌── ┬──────── ┬───────────────────────── ┬────────────── ───────────────┐
│ N │Название │ Причина риска │ Объект мониторинга │
│п/п│ риска │ │ │
├─ ─┼─────── ─┼──────────────────────── ─┼────────────── ───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─ ─┼─────── ─┼──────────────────────── ─┼────────────── ───────────────┤
│1 │Изменение│Отставание развития инфра-│Отклонение грузооборота от │
│ │спроса на│структуры морских портов; │планируемого объема; │
│ │перевозки│отставание в развитии │объем законтрактованного для │
│ │ │примыкающих железнодорож- │перевозки груза; │
│ │ │ных линий (низкая │значения пропускной и провозной │
│ │ │пропускная и провозная │способности примыкающих │
│ │ │способность примыкающих │ж.-д. линий (фактические и │
│ │ │ж.-д. линий); │плановые); │
│ │ │изменение уровня мощностей│темп роста объема производимой │
│ │ │грузообразующих и │продукции предприятиями │
│ │ │грузопоглощающих │рассматриваемых регионов; │
│ │ │предприятий РФ; │размер таможенных пошлин на │
│ │ │изменение таможенных │экспорт/импорт грузов │
│ │ │пошлин на импорт/экспорт │соответствующей номенклатуры │
│ │ │грузов из/в РФ │ │
├─ ─┼─────── ─┼──────────────────────── ─┼────────────── ───────────────┤
│2 │Изменение│Высокая инфляция; │Отклонение фактических инвести- │
│ │фактиче- │увеличение цен │ционных затрат от плановых; │
│ │ских │подрядчиками/поставщиками;│ход работ, финансируемых │
│ │затрат по│несоответствие качества и │соинвестором (Росжелдор); │
│ │Проекту │параметров выполненных │запросы на изменения, связанные │
│ │ │работ требуемому уровню; │с перераспределением лимитов │
│ │ │решения государственных │затрат между кварталами; │
│ │ │органов │объем незавершенного │
│ │ │ │строительства │
├─ ─┼─────── ─┼──────────────────────── ─┼────────────── ───────────────┤
│3 │Увеличе- │Задержка сроков выполнения│Фактические и прогнозные сроки │
│ │ние │работ подрядчиком/ │начала и окончания работ по │
│ │сроков │поставщиком; │Проекту; │
│ │реализа- │задержка сроков выполнения│ход работ, финансируемых │
│ │ции │работ, финансируемых │соинвестором (Росжелдор); │
│ │Проекта │соинвестором (Росжелдор); │отклонение фактических инвести- │
│ │ │нечеткое распределение │ционных затрат от плановых; │
│ │ │обязанностей и зон │объем незавершенного │
│ │ │ответственности между │строительства; │
│ │ │участниками Проекта; │своевременное выполнение │
│ │ │затягивание разработки и │участниками Проекта действий, │
│ │ │согласования ключевых │определенных нормативными │
│ │ │документов по Проекту │документами Проекта; │
│ │ │ │предлагаемые изменения по │
│ │ │ │Проекту │
└─ ─┴─────── ─┴──────────────────────── ─┴────────────── ───────────────┘
