Общество с ограниченной ответственностью ООО "Полет"
(ООО "Полет")
ИНН 7757784777, адрес: г. Москва, ул. Удачливых,
д. 77, офис N 7
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Полет"
Королев
--------- А.А. Королев
(подпись)
16.04.2021
------------------
(дата утверждения)
Акт приема-передачи
дел главного бухгалтера
г. Москва 16 апреля 2021 г.
Комиссия, назначенная Приказом генерального директора ООО "Полет" от 09.04.2021 N 058, в составе:
председателя комиссии - генерального директора ООО "Полет" А.А. Королева,
членов комиссии - начальника службы делопроизводства Е.С. Архиповой,
начальника службы безопасности - А.С. Белякова,
начальника службы внутреннего контроля - В.В. Степашина,
а также сдающего должность главного бухгалтера - С.Н. Гагариной,
принимающей должность главного бухгалтера - А.В. Жуковой,
руководствуясь ч. 4 ст. 29, ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", на основании приказа от 9 апреля 2021 г. N 058 составила настоящий Акт о том, что в период с 9 апреля по 16 апреля 2021 г. Гагарина С.Н. сдала, а Жукова А.В. приняла дела, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета ООО "Полет:
Наименование папки Количество папок
Учетная политика организации на 2018 - 2020 гг. 1
Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2018 - 2020 гг., за I квартал 2021 г. 4
Налоговые регистры за 2018 - 2020 гг. и за I квартал 2021 г. 4
Отчетность в фонды за 2018 - 2020 гг., за I квартал 2021 г. 4
Акты оказанных услуг (полученные и выданные) за 2018 - 2020 гг. и за январь - апрель 2021 г. 13
Документы для работы с налоговой инспекцией (сверки, решения) 1
Акты сверок расчетов с контрагентами за 2018 - 2020 гг. и за I квартал 2021 г. 1
Инвентаризационные описи за 2018 - 2020 гг. 3
Книги покупок и продаж за 2018 - 2020 гг. и за I квартал 2021 г. 13
Журналы регистрации счетов-фактур полученных и выданных за 2018 - 2020 гг. 3
Товарные накладные, полученные за 2018 - 2020 гг. и за январь - апрель 2021 г. 10
Договоры с поставщиками и покупателями 4
Аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2018, 2019 и 2020 гг. 1
Также Гагариной С.Н. переданы, а Жуковой А.В. приняты: печать организации, банковская чековая книжка (неиспользованные чеки с N АЕ 17912 по N АЕ 16881), ключи от сейфа, ключи от системы "Клиент - банк", наличность в сумме 25 000 рублей.
В результате приема и сдачи установлено:
В целом информационная система бухгалтерского учета и отчетности организована и ведется в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета и в соответствии с требованиями действующего законодательства в период за 2018 - 2020 гг.
Недостатки в учете и отчетности:
- не представлена отчетность по НДС за I квартал 2020 г.;
- неверно посчитана сумма авансовых платежей по налогу на прибыль, подлежащая уплате в I квартале 2020 г.
Приложения к Акту:
1. Акт инвентаризации денежных средств в кассе, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 2020 г. и на 29 марта 2021 г.
2. Копия акта сверки расчетов с налоговой инспекцией по состоянию на 9 июля 2020 г.
3. Опись первичных документов, содержащихся в передаваемых папках документов.
4. Предложения, объяснения сдающего дела и должность, план устранения недостатков.
Председатель комиссии: Королев генеральный директор
А.А. Королев
Члены комиссии: Архипова начальник службы делопроизводства
Е.С. Архипова
Беляков начальник службы безопасности
А.С. Беляков
Степашин начальник службы внутреннего
контроля
В.В. Степашин
Дела и должность главного бухгалтера
сдал: Гагарина С.Н. Гагарина
принял: Жукова А.В. Жукова
