Приложение N 1
к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном управлении
государственной управляющей компании,
с которой прекращается (расторгается)
договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений,
вновь назначенной государственной
управляющей компании
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 28.08.2018 N 1015)
Акт приема-передачи активов, составляющих
инвестиционный портфель
______________ ______ ______________ _________________________
(наименование инвестиционного портфеля)
"__" _______ 20__ г. г. ________________
Государственная управляющая компания ______________ ___________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ______________ ______ ______________ _________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ ________, и
государственная управляющая компания ______________ ______ _______________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ______________ ______ ______________ _________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ _________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________ _______________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________ ______ ______________ _________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания
______________ ______ ______________ _______________________ передала,
а государственная управляющая компания ______________ ______ _____________
приняла следующие активы:
1) ценные бумаги
┌────────── ─┬──── ─┬──────── ─┬───── ─┬────── ─┬──────── ─┬───────────────── ─┬──────────────── ─┬───────────────────┐
│Наименование│ Код │Количество│Номинал│ Валюта │ Цена │ Стоимость без │ Накопленный │ Стоимость │
│ выпуска │ценной│ ценных │ценной │номинала│ ценной │ накопленного │ купонный доход │ с учетом │
│ │бумаги│ бумаг │бумаги │ │ бумаги │ купонного │ │ накопленного │
│ │ │ (штук) │ │ │(процентов│ дохода │ │ купонного дохода │
│ │ │ │ │ │ от ├─────── ─┬─────── ─┼────── ─┬─────── ─┼─────── ─┬─────────┤
│ │ │ │ │ │номинала) │стоимость│стоимость│величина│величина │стоимость│стоимость│
│ │ │ │ │ │ │в валюте │в рублях │в валюте│в рублях │в валюте │в рублях │
│ │ │ │ │ │ │номинала │ <**> │номинала│ <**> │номинала │(ст. 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ <*> │ │ │ │(ст. 7 + │ ст. 10) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ст. 9) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────── ─┼──── ─┼──────── ─┼───── ─┼────── ─┼──────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────────── ─┼──── ─┼──────── ─┼───── ─┼────── ─┼──────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────── ─┼──── ─┼──────── ─┼───── ─┼────── ─┼──────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼────── ─┼─────── ─┼─────── ─┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────── ┴───── ┴───────── ┴────── ┴─────── ┴───────── ┴──────── ┴──────── ┴─────── ┴──────── ┴──────── ┴─────────┘
2) денежные средства
┌───────────────────── ─┬────────────────────── ─┬────────────────────────┐
│ Валюта счета │ Сумма в валюте счета │ Сумма в рублях <**> │
├───────────────────── ─┼────────────────────── ─┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────── ─┼────────────────────── ─┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────── ─┼────────────────────── ─┼────────────────────────┤
│Итого │ │ │
└────────────────────── ┴─────────────────────── ┴────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Государственная Государственная
управляющая управляющая
компания ________________ компания __________________
(наименование (наименование
государственной государственной
управляющей управляющей
компании) компании)
___________ (__________) М.П. ___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ______________ ______ ______________ ______
(наименование специализированного
депозитария)
___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
