Приложение N 7
к Договору об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета
и реестра требований кредиторов
N ____ от _______________
АКТ N ____
приема-передачи услуг по Договору
об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета и реестра требований кредиторов
N ____ от "__" ________ 201_ г.
г. Москва "__" __________ 201_ г.
______________ ______ ______________ ___________________, далее также - Банк, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), являющейся конкурсным управляющим на основании решения Арбитражного суда г. ____________ от "__" ___________ 201_ г. по делу N ______________ ________, в лице представителя ______________ ________________ (ФИО), действующего на основании доверенности от "__"___________ 201_ г. N ____, с одной стороны,
и ______________ ______ ______________ ___________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________ _________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) приема-передачи услуг по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и реестра требований кредиторов N ______________ от "__" ________ 201_ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. В период с ________________ по _______________ 2018 г. Исполнитель оказал Заказчику услуги по ведению бухгалтерского учета и сопровождению ведения реестра требований кредиторов Заказчика, а именно:
Наименование Период/шт.
Предоставление отчетности в Банк России по формам:
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств";
0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации";
0409359 "Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)";
0409360 "Сведения о требованиях кредиторов";
0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)";
0409362 "Сведения о исковой работе"
Предоставление отчетности в Агентство:
КЭШ;
ПУТК;
ведомости остатков;
выписки по лицевым счетам;
Составление, ведение и корректировка сметы планируемых расходов (затрат) по проведению мероприятий конкурсного производства
Контроль за соблюдением сметы текущих расходов (затрат) по проведению мероприятий конкурсного производства
Подготовка и предоставление в Агентство отчета об исполнении сметы текущих расходов
Расчет и начисление налогов
Составление заключений по требованиям ФНС России об уплате налогов;
Взаимодействие с ФНС России (обоснование убытков за отчетный период, пояснения по расчету налогов):
налог на добавленную стоимость;
земельный налог;
транспортный налог
Подготовка и предоставление статистической информации
Расчет и начисление заработной платы, выходных и компенсационных отчислений бывшим работникам банка
Начисление заработной платы сотрудникам аппарата представителя конкурсного управляющего
Перечисление налога на доход физических лиц в ФНС
Подготовка и предоставление отчетности в ФНС и внебюджетные фонды:
в ПФР по форме СЗВ-М;
в ФСС по форме 4-ФСС;
в ФНС "Расчет страховых взносов"
Подготовка справок 2-НДФЛ
Подготовка документов и справок по запросам работников Банка
Бухгалтерское сопровождение хозяйственных операций банка, в т.ч. оформление бухгалтерской документации по всем хозяйственным операциям и контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов
Ведение и закрытие корреспондентских счетов "НОСТРО"
Ведение корреспондентского счета в расчетной сети Банка России
Разноска выписок по корреспондентскому счету в учреждении расчетной сети Банка России и ГК "АСВ"
Предоставление информации для публикации в ЕФРС
Ответы на запросы клиентов и проверяющих органов, касающиеся информации, отраженной в бухгалтерском учете банка
Составление промежуточного ликвидационного баланса
Составление ликвидационного баланса
Отражение операций по реализации и списанию активов с баланса банка по разделам 4, 6 (кроме дебиторской задолженности)
в т.ч. уведомление сотрудников Агентства об имуществе, первоначально отнесенном к недостаче, но впоследствии документально подтвержденном
Отражение операций по списанию имущества (активов) с баланса банка по разделу 6 (дебиторская задолженность);
Отражение в балансе банка результатов проведенной инвентаризации
Отражение в балансе банка активов и обязательств по решениям судебных инстанций
Проведение досудебной работы по взысканию дебиторской задолженности:
идентификация должников: проверка деятельности организаций, ИП, правопреемников, предложения по списанию активов Банка по счетам
формирование писем на взыскание дебиторской задолженности;
ответы на запросы клиентов (выписки, письменные ответы должникам)
Отражение операций по требованиям АСВ по выплате страхового возмещения вкладчикам
Сверка с балансом и приведение в соответствие реестра требований кредиторов (данная услуга не носит регулярный характер. Общая сверка РТК и АБС осуществляется после даты закрытия РТК, затем - при необходимости, при проведении расчетов)
Рассмотрение требований кредиторов, определение размера, состава требований и очередности их удовлетворения, подготовка проектов уведомлений о результатах рассмотрения
Внесение изменений в реестр требований кредиторов на основании документов, представленных кредиторами, в том числе подготовка проектов уведомлений по результатам рассмотрения дополнительных документов кредиторов
Отражение в программе, обеспечивающей ведение реестра требований кредиторов, сведений о требованиях кредиторов
Отражение в бухгалтерском балансе обязательств, включенных в реестр требований кредиторов, ранее не отраженных в балансе
Проведение расчетных операций банка, в т.ч. расчетов с кредиторами;
Прочая проведенная работа
2. Вышеназванные услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, в строгом соответствии с Договором, в установленном им порядке и в установленные сроки. Претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.
3. Стоимость оказанных услуг составляет _________________ (Сумма прописью) в том числе НДС 18% - ___________ (Сумма прописью) (в случае, если НДС не облагается указать).
4. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
от Заказчика: от Исполнителя:
______________ ______ ______________ __________________
______________ /____________ /
мп ______________ /____________ /
мп
