Образцы, формы и шаблоны договоров.
Образцы, формы и шаблоны договоров .
Приложение N _____
к Договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
N ___ от "___"_______ ____ г.

Инвестиционная декларация
к Договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом

г. ________________
"___"________ ____ г.

1. Настоящая Инвестиционная декларация:
1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств Учредителя управления - ______________ __________ по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом N ___, заключенному "___"________ ___ г. (далее по тексту - Договор) между Учредителем управления и Управляющей компанией - ______________ __________.
1.2. Является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Является обязательной для надлежащего исполнения Управляющей компанией.
1.4. Подтверждает согласие Учредителя управления на инвестирование имущества, входящего в состав объектов управления, в любые перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги - объекты инвестирования.
    2. Сведения о паевом инвестиционном фонде:
______________ ____________________ ____________________ ______
     (полное наименование в соответствии с учредительными документами)
______________ ____________________ ____________________ ______
                        (сокращенное наименование)

    Номер телефона ______________ ____________________ __________
    Адрес электронной почты ______________ ____________________ ______

    Достоверность сведений, указанных
    в настоящей инвестиционной декларации,
    подтверждаю:
    ______________ _______ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
    (подпись руководителя)
                                (М.П.)

                                                --T-T-T-T-T-T-T-¬
Код организации по ОКПО                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                L-+-+-+-+-+-+-+--
                                                --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Основной государственный регистрационный номер  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(ОГРН)                                          L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
                                                --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
                                                --T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Код причины постановки на учет (КПП)            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                L-+-+-+-+-+-+-+-+--
Место нахождения (адрес):
Субъект Российской Федерации ______________ ____________________ ______
Район ______________ ____________________ _____________________
Город ______________ ____________________ _____________________
Населенный пункт (село, поселок и так далее) ______________ _______________
Улица (проспект, переулок и так далее) ______________ ______ _____________
Номер дома (владения) ______________ ____________________ _______
Номер корпуса (строения) ______________ ____________________ ______
                                                --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
                                   Код по ОКТМО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

Цели доверительного управления:
2.1. Достижение наибольшей экономической эффективности использования объектов управления.
3. Цели инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и Управляющей компании:
3.1. Обеспечение роста стоимости имущества Фонда (рост капитала).
3.2. Обеспечение ликвидной структуры имущества Фонда, т.е. возможности Учредителям управления в любой день изъять свою долю в Фонде в виде денежных средств (ликвидность).
3.3. Снижение инвестиционного риска Учредителей управления по сравнению с индивидуальными инвесторами за счет существенной диверсификации по активам и диверсификации по используемым торговым стратегиям, а также за счет динамической реструктуризации портфеля в зависимости от текущей динамики денежного эквивалента Номинального пая с увеличением или уменьшением доли низкорискованных инструментов (надежность).
3.4. Базовая валюта - российские рубли.
4. Перечень надлежащих объектов инвестирования:
4.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
4.2. Муниципальные ценные бумаги.
4.3. Акции и облигации российских хозяйственных обществ.
4.4. Ценные бумаги иностранных государств.
4.5. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций.
4.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
4.7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.
4.8. Российские депозитарные расписки.
4.9. Иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Банка России.
    4.10. ______________ ____________________ ________________.
         (иное имущество в соответствии с нормативными актами Банка России)

5. Сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Управляющий (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги):
5.1. Соотношение между объемами вложений в ценные бумаги разных эмитентов может поддерживаться произвольным.
5.2. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, может поддерживаться произвольным или выбирается Учредителем управления согласно табл. 1.

Таблица 1

Объекты инвестирования, выбранные Учредителем управления Минимальная доля в структуре объектов управления (в процентах) Максимальная доля в структуре объектов управления (в процентах)
Долговые инструменты (векселя)
Облигации субъектов РФ, корпоративные облигации, имеющие котировки на ММВБ и/или РТС
Производные ценные бумаги
Акции российских эмитентов
Иные

6. В целях соблюдения условий, предусмотренных п. п. 4 и 5 настоящей Инвестиционной декларации, Управляющая компания осуществляет следующие способы инвестирования:
6.1. Приобретение от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока действия в интересах Учредителя управления ценных бумаг.
6.2. Осуществление от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами, составляющими объекты управления, в интересах Учредителя управления.
7. Риски, связанные с инвестированием в указанные выше объекты инвестирования:
______________ ____________________ ________________
______________ ____________________ ________________
______________ ____________________ _______________.
8. Требования к структуре активов паевого инвестиционного фонда.
В состав активов паевых инвестиционных фондов наряду с имуществом, указанным в п. 1 ст. 33 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", может входить иное имущество в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", нормативными актами Банка России.

N п/п Вид инвестиционного инструмента Доля в портфеле, максимальное значение (%)
1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2 Муниципальные ценные бумаги
3 Акции и облигации российских хозяйственных обществ
4 Ценные бумаги иностранных государств
5 Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций
6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
7 Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
8 Российские депозитарные расписки
9 Иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Банка России
10 Валютные ценности, в том числе
иностранная валюта (доллар США, евро, фунт стерлингов
Соединенного королевства, швейцарский франк, японская иена,
китайский юань)
11 Денежные средства в валюте Российской Федерации



 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2017 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!